文档介绍：ESB店收银员及店长账款管理规定及原则
一、每日结屉规定及原则
1、收银员每日店面打烊后,必须将店内各账户货款结清并清屉!(除备用金妥善保存到保险箱外,店内不得在任何地方留存任何款项。)
2、收银员当日16:30前将截止到当日16:00的货款按照“收银统计报表”统计的现金金额存入公司银行账户内;支付宝账户及恒信通账户款项同时存入应存银行账户内,并在当日17:00前将银行存款凭条照片以QQ方式传给交易结算部刘娜处,不得以任何理由延迟。
3、店内备用金及货款等一切款项,专款专用,任何人不得挪用、借用,否则按挪用***处理。处理办法如下:除补齐挪用款项外,另处挪用款项金额的10%以上罚款。情节严重、影响恶劣者追究其法律责任并移送执法机关处理。
4、店内收银员交接时必须要以书面形式记录交接收银台内所有款项类别及金额,交接双方签字确认。(建议店面建立专门簿册记录)
另:收银统计报表中的:
现金支:除正常退货外, 必须与场外代购订单相对应(交易结算可以在相关网站查到代购订单,如有不符,追究操作员虚假操作责任。)
刷卡支:必须是顾客退货(在购买此件商品时是刷卡收),刷卡退货后,向结算部提交刷卡退款小票及有收银员和店长两人签字确认的手写销售小票。
注:以上所述规定,如有违反,当班收银员承担全部责任,店长监管不力承担连带责任。(按照财务规定,短款补齐,长款上交不得有知情不报或故意隐瞒的情况。)
*收退款方式:现金收必须现金退,刷卡收必须刷卡退!如果有非常情况只能刷卡收现金退的,必须向公司申请,经领导同意并扣除刷卡手续费后才可以以现金方式退款。
二、对帐时间及要求
其他各店每周对账一次;中关村每天到公司交账。
每月月初必须到交易结算部对账,以便财务部按月按时结账。
*对帐需要带齐下列物品:
收银统计报表:打印并带齐对帐期间的收银统计报表。
银行回单:
(1)销售款存款银行回单
(2)缴费通存款银行回单
(3)支付宝存款银行回单
刷卡小票:对帐期间的刷卡小票。
退货的机打销售小票。(店长与收银员共同签字)退货时店长必须在场,得到店长同意并 签字后,才能予以退货。
存款明细表:细述所存款项是什么钱。
注:对账时,如物品不齐全,交易结算部不予对账,延迟交账后果由店长承担。
三、帐户的管理
1、支付宝帐户的管理:支付宝支付的款项,以现金形式收回的在当日的16:30之前,及时的送存银行。以刷卡形式收回的,在小票上注明支付宝代购或机票。月末最后一天保证支付宝帐户的代付款金额全部存回支付宝帐户。
2、网银账户的管理:机票网银账户款项必须及时转回ESB店,每月最后一天必须将各店款项转清,保证恢复初始余额。
3、缴费通帐户的管理:每日16:30前将前一日所收款项及时存回该帐户,月末保证缴费通帐户恢复初始余额。
4、扣质保金后可支取金额(即后台备用金,在系统首页):随时关注,当余额不足10000元,及时通知结算部,申请充值。
5、加盟店在交易准备金不足的情况下,公司任何人员不得私自为其代付任何款项。
6、直营店支付宝所支付款项要及时充回,不得随意让商旅部代付机票款。如果发生因为自身原因不能将款项回充账户让商旅部代付机票款现象一律按违规处理,公司将对店面进行罚款。(商旅部有辅助监督催促店面及时存款的职责。)
注:店长对收银员的工作有监督、审查、及时上报的责任,如果店面账目出现任何问题,店长承担连带责任。后台操作不能随意进行调整,有异常情况写说明并提前通知交易结算部。