文档介绍：库房盘点管理规定
一、目的
为了规范库房的存货管理工作,及时发现问题、保证货物安全,降低库存管理风险,确保帐实相符;特制定本规定。
二、适用范围
本文件适用于科隆公司本部盘点。
三、定义
存货盘点:盘点人员通过对库房内部的货物进行实地清点、核对以确定库房内同一商品的货物数量、状态、保质期是否与系统库存(帐面库存)完全一致的一种管理活动。
帐实相符:截至某时点,帐面库存信息(品种、数量、型号)与实际盘点的库存信息完全一致。
日动盘点:当天对昨日有出入库动作的商品进行盘点,盘点商品数量与系统帐务核对,确保帐实相符。
月盲盘点:每月末对本月所有在库库存进行盲盘,导出的库存盘点表将系统库存数量清空。
节假日盘点:物流为控制运作风险,检验业务运作质量,保证假期存货安全,在国家法定假日后完成一次盘点工作
四、要求库存准确率标准:准确率=100%
五、盘点管理规定
1 、盘点范围:公司本部纸张库及耗材库
2 、盘点周期:分为日动盘、月全盘;日动盘为明盘,月全盘必须为盲盘;月全盘定于每月最后一天(遇周六、日提前一天)
3、盘点人员:除仓储人员外,财务部须派人员参与月盘点监盘;日动盘由库管员独立完成。
4、盘点方式及步骤:
盘点方式
盘点步骤
日动盘点
操作步骤:
库管员每天早晨在系统里导出昨日有过出、入库动作的商品明细
在库存明细表格保留相关字段:货品编号、货品名称、单位、本期结存数量,并增加实盘数量及差异;
根据日动盘点表系统在库数量进行实物的盘点。对于有差异数量及时核对昨日出入库单。
月盲盘点
操作步骤:
盘点前一天请各部门将手中的手工单全部录入系统,库管员将系统中未审核单据进行审核(含出库、入库),把库存商品提前整理归类;盘点当日,各销售部门销售出单截单时间为下午一点;
储运部对当日盘点表进行打印并清空库存数量,一式两联,两点钟开始进行全盘;
由财务部提供两名监盘人员,由仓储部统一分工进行盘点;
有垛卡的商品需要在垛卡上填写盘点日期,盘点数量,盘点人签字;对于整箱货物无需拆箱清点,对于拼箱必须开箱清单并在箱体外加贴箱贴,注明箱内商品明细;
在盘点的同时,注意所盘点耗材商品的保质期是否临期或超期,对于此类商品需要在盘点表中注明临期或超期的数量;
盘点人员应根据货物摆放位置在盘点表中查找该商品,防止盘点丢品;
盘点结束后盘点人员及监盘人员在盘点表上签字后上交财务部。
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