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深入解析风险管理与资产控制
Presenter name
Agenda
应用风险管理方法
介绍金融学基础知识
风险管理的概念
演讲者核心观点
博士生应该学习的内容
识别和评估风险
风险管理在资产中

投资组合风险管理的原则和方法
风险控制与监测
通过多样化投资组合和对冲交易来降低风险。
采取风险对冲策略
及时发现潜在的风险暴露和异常情况。
实时监测风险指标
为投资组合设定最大风险承受能力。
设置风险限额
风险控制监测重要性
根据投资组合的特点选择适当的对冲策略
对冲策略的选择
利用期权合约来对冲投资组合的风险
使用期权进行对冲
利用期货合约来对冲投资组合的风险
使用期货进行对冲
对冲风险的策略与工具
对冲风险的策略与工具 - 对冲风险策略
风险分散的原则与方法
资产投资降低风险
资金分散
分散投资降低风险
行业分散
地区投资降低风险
地区分散
风险分散的原则与方法 - 风险分散原则

金融学基本概念和投资组合原理
金融学的定义
金融工具
用于融资、投资和风险管理的工具。
金融机构
进行金融中介和融资活动的机构。
资本市场
金融交易和资本分配的场所。
金融学的定义和范畴
供求关系决定价格
市场上买卖双方的交互影响价格的形成和变化
信息市场影响
市场参与者的信息对价格和交易行为有重要影响
市场风险不确定
市场中存在着各种风险和不确定因素，需要进行风险管理
金融市场运作的基本原理
金融市场的基本原理
资产的定义
资产是指公司或个人所拥有的具有经济价值的东西。
资产的分类
资产可以分为有形资产和无形资产两大类。
经济价值资产
资本的概念
资本是指用于投资和生产的资金和财产。
资产与资本的概念