文档介绍：东冠联合控股(集团)有限公司
专项投资管理制度
GZ/DG0601(2010)
第一章 总则
第一条 为规范集团专项投资管理,提升集团与所属企业的计划外事项的处理效率和效果,促进企业计划管理工作的全面覆盖,以“高效、优质、低耗”为目标,确保专项投资的质量,努力提高投资效益,杜绝该项目投资过程中不必要的浪费和严重超预算现象,保护集团的合法权益,针对集团公司实际情况,加强对专项投资工作的有效监控,制定本制度。
第二条本制度所称专项投资,是指企业(部门)对于新项目开发、经营条件改善与经营结构优化、管理创新投入等非周期性事项的全方位计划。包括立项理由、项目规模、项目效益、项目推进时间结点、财务分析、资金需求等与项目有关的全部工作计划。企业的专项投资主要包括以下几项:
1、企业经营(或办公)场所的装修;
2、生产经营设备、设施的更新改造;
3、联营、租赁、对外承包;
4、企业经营结构或业态调整;
5、集团房产新项目开发;
6、其他需要投入资金的非周期性事项,如:企业计算机管理系统开发、商业网站建设等。
第三条本制度规定专项投资的立项、编制、审批、实施、管控、评价和考核过程的管理办法,是集团公司对专项投资管理的基本准则,也是集团公司评价集团职能部门和所属企业经营班子把控重大项目能力的重要途径。集团及各企业要充分认识其严肃性,严格贯彻执行。
第四条本制度适用范围为集团总部及各成员企业。
第二章投资管理的组织与职能
第五条各所属企业或集团职能部门负责各类专项投资的编制与执行工作,并对投资的实施过程和实施效果负责监督。
1、集团总部本级范围的办公场所装修以及管理创新项目等事项,其专项投资由集团总部有关职能部门提出、编制。
2、集团所属企业范围的经营(或办公)场所装修、设备设施更新改造、经营结构或业态调整、联营、租赁或对外承包等事项,其专项投资由所在企业提出、编制。
3、集团财务审计部是专项投资所涉资金管理和投资实施监督的归口部门,主要负责组织专项投资有关资金费用预算的联审以及投资实施所需资金的计划编制与平衡、资金安排、实施监督审计等工作。
4、集团投资运营部是专项投资所涉基建投资管理的归口部门,其管理职能主要是基本建设工程项目方案的收编、流转、审批、下达和督办等工作,并且以自主建设为主,其具体职责如下:
(1) 负责集团自主建设项目的方案设计、施工图设计。
(2) 负责集团自主建设项目工程施工合同的签订,并监督执行。
(3) 负责集团自主建设项目现场的三通一平、前期组织工作等工程项目方面的管理工作。
(4) 组织集团自主建设项目施工图会审,参加工程例会,及时处理工程中发生的各类问题,协调工程监理、业主、承包商的工作关系,负责工程中的各类变更。
(5) 负责集团自主建设项目竣工工程的保修工作,组织隐蔽工程与分部分项工程的验收、竣工工程的验收、检测和整改工作,负责工程的预决算审核工作。
(6) 负责集团自主建设项目竣工项目的规划验收,档案资料的整理归档、备案及房产证的办理工作。
(7) 负责监督检查集团各项工程的进度和工程质量。
(8) 负责集团的自建项目、投资改造、研发项目、装修改建等管理工作,并且通过组织参与项目论证、定位、招投标等工作,为集团决策提供参考依据。
5、投资管理公司是专项投资所涉自