文档介绍：主动持股,动静结合
——分时做T、波段低点确认及标志性K线持股
分时日内做T
首先还是要明确,只有股价产生波动,才会有差价,而有些差价是不好扑捉的,我们持股过程中只做适合做T的情况,不适合的情况就按兵不动。
不论是波段交易,还是日内做T,其目的是为了控制风险,提高收益。
所以日内做T服从波段交易,波段交易服从趋势持股,趋势持股服从市场特征。这个心理要有数,不要跌倒秩序,乱了分寸。
怎么确定一天的分时交易对策?
一看大盘,二看板块,三看个股开盘半小时分时走势;
最直观的办法就是叠加大盘分时图和板块分时图到个股分时图走势。
打开沪深A股, 随便找一只,第10吧,十全十美, 皖通高速: 600012
开盘半小时,不是特殊情况下,观察不交易. 这个是今天的, 我们看到股价围绕分时均线波动, 这种情况,就需要观察。
们根据分时图的上下波动高低点做一个水平线,我们假设现在持仓,
1、股价放量突破上轨,买入;等待高点滞涨卖出手中的仓位,完成一个T循环;
2、股价跌破下轨,卖出;等待低点止跌买入卖出仓位,完成一个T循环。
需要注意的是,当股价突破上轨,但是成交量没有配合,这需要等待股价回落情况定。如果回落至上轨止跌,买入,如果回落至箱体内,继续观察。
我们看到回落到箱体内, 估计依然围绕均线上下运行, 这种情况就不要强行做T,因为方向不明朗。
股价继续在均线上下运行, 其中出现一笔1500手的卖单, 但是股价没有跟风,迅速回到均线附近, 这个是主力尝试承接力度和抛压。
这里出现放量, 股价突破上轨,可以买入手中仓位的同等股票数量。如果没有资金,则继续等待高位卖出。
上涨乏力,但是幅度不大, 可以继续观察。原因是股价上涨后,第一次回撤进行观察,观察回撤后的反抽。
我们看到股价回撤到上轨及均线附近止跌, 但是幅度不大, 没有资金的继续持股,有资金的在第一次突破上轨买入了,继续等待反抽高位。
临近收盘, 所以整个交易日窄幅波动。持股没有资金的,全天不必交易,没必要强行做T。半仓股半仓资金的,在买入后没有比较大的差价,在收盘时分卖掉持仓部分,完成一次做T循环
所以半仓做T相对灵活,全仓做T就要被动一些, 因为半仓的话,跌不动了,你有资金补;涨不动了,你有股票卖;
但是全仓只能被动等待卖点。全仓只能先有卖,才能买;没资金嘛,只能做反T. 真正好做T的,是个股振幅比较大的. 比如:中海发展振幅9个点,这种就比较爽了
我们前半小时看到,股票低开, 但是基本上运行在分时均线上方, 我们这样来做T:
这种前提:股价大部分时间在分时图均线上方运行, 当手里有资金的情况,可以买入和仓位同等数量的股票, 满仓的,只能被动等待.
这个就比较理想了, 那么,有资金买入了的,就是考虑什么时候兑现利润了;
满仓的,就等待高抛的机会。沿着低点连接一条趋势线, 盘中观察。
跌破趋势线, 反抽后不能创新高,再次掉头~:
1,已经买入的,卖出持仓股票,完成一次做T循环;
2,满仓的,进行高抛,观察回落情况,准备低吸
所以我们看到,满仓做t差价,不如半仓的差价多。完成全部循环:
其实做T就是不能心慌,慢慢看, 不要去怕他跌或者怕他涨, 还有一种情况是纠错.
像这种破趋势后反抽没有新高,掉头卖出,但是如果破趋势后反抽有新高,则要调整趋势线,连接新低,说明股价上升角度变小,波动变大,其实这些道理和日线级别的趋势交易一个道理。只是日线级别的交易等一个K线就是一天,时间很长。
另外我们对分时做T的具体交易数据计算,得到一个结论:
日内做T,振幅5个点,收盘涨2个点,按照理论计算,10万块的情况,
先买后卖盈利6700,
先卖后买盈利6100块,
持股不动盈利2000块。
波段低点确认:
像贝因美就可以逢低买入了,因为止跌后再次回踩,低点抬高,底部就比较清晰了
比如天龙光电的两个底部阳线确立底部特征,一般一个低点的可信度是不高的。所以低位止跌只能做反弹,回踩无新低确认低点了才能作为波段买点。可信度高一点,被动持股时间少一些。
这些都是可以参与的,盘中上涨1个点左右的时候说过。当然是波段买点,个股是否强势另当别论。
强势反转例外,即大阳线阳包阴。
这种股就不是波段买点,是中途上车,持股已经10日线
像今天买入的盛屯矿业,就是2个低点确认波段低点。今天的中阳则给予了充分的确认。
今天的大阳线是什么?是突破波段下降趋势的标志性K线。所以后面如果有调整,只要在这跟标志性K线实体范围内,都是健康的。
标志性K线的运用
标志性K线就是指在关键位置股价运行的K线,这些K线是我们持股的参照。
日线级别持股的痛苦就在这里,如果标志性K线振幅9个多点,那么日线级别波段持股,调整需要忍耐的极限就是9个点左右,