文档介绍：目录
第一章总则
第二章人员分工及岗位职责制度
第三章软硬件管理制度
第四章操作管理制度
第五章信息安全保障制度
第六章档案管理制度
第七章财务管理信息系统的推广制度
第八章替代手工记帐
第九章培训与奖励制度
第十章附则
财务管理信息系统管理办法
第一章总则
第一条为了加强**财务管理信息系统的管理,促进公司财会电算化工作持续健康的发展,根据财政部《会计电算化管理办法》《会计电算化工作规范》,结合**财务管理信息系统工作的特点,特制定本办法。
第二条**财务管理信息系统是指在财务工作中,运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。
第三条公司**财务管理信息系统工作的目标是:以会计核算为基础,逐步建立本公司统一的、科学的、经济合理的,并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统。
第四条公司财务部负责管理全公司的**财务管理信息系统工作。基本任务是
(-)研究制定**财务管理信息系统发展规划,并组织实施;
(二)制定**财务管理信息系统管理办法、规章制度;
(三)组织制定**财务管理信息系统企业标准、规范,并组织实施
(四)管理企业内会计软件使用;
(五)组织和管理**财务管理信息系统人员培训工作;
(六)总结、交流推广**财务管理信息系统的经验,指导各单位开展**财务管理信息系统工作。
第五条各单位财务、资产部门,要根据公司的各项规定、标准和规范并结合本单位的实际情况,开展**财务管理信息系统工作
第六条**财务管理信息系统是公司财务、资产工作的主要工作内容之一,各单位应把它做为建立现代企业制度、提高工作质量,加强企业内部管理的一项重要工作。要把**财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来,逐步过渡到以**财务管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作。使绝大部分财会、资产人员了解和掌握**财务管理信息系统。
第二章人员分工及岗位职责制度
第七条**财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变,各单位要切实做好组织工作。单位负责人和财务经理应亲自组织领导**财务管理信息系统工作,主持拟定本单位**财务管理信息系统工作规划,协调单位内各部门之间关系,并按照本办法,结合本单位实际,做好人员的分工和职责权限的落实。
第八条实施**财务管理信息系统的单位必须设置会计电算化岗位。已建立**财务管理信息网络系统的单位要设置专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员。
第九条实施**财务管理信息系统后,新增的工作岗位有系统管理岗和电算审查岗,原有工作岗位的工作方式和工作职责也相应的发生变化。岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。但是,出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗。
第十条新增工作职责划分。
(一)会计主管(电算主管):负责协调**财务管理信息系统的总体运行工作。具体职责包括:
1、负责会计电算化岗位的设定和分配,结合本单位情况确定每个人员的职责;
2、组织**财务管理信息系统的实施工作,对工作的进度、数据安全负总责;
3、负责组织**财务管理信息系统的普及工作。
4、研究本单位的需求,组织**财务管理信息系统工作向深度、广度发展。
(二)系统管理:负责**财务管理信息系统的技术管理工作,该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员。职责包括:
**财务管理信息系统与本单位具体应用相结合。根据软件功能及公司标准编码,确定本单位的系统应用模式;
2、负责系统软件、硬件、网络、;
3、掌握网络服务器及数据库的超级口令,;
4、掌握系统管理员权限,按会计主管的书面要求,为其他人员分配使用权限。对财务数据的安全保密负责;
,负责进行数据的备份、恢复;
、硬件的所有管理和维护工作;
系统管理岗人员应当具有很强的工作责任心,坚持原则,廉洁奉公。要具备计算机于会计知识,系统管理员应相对稳定,各单位要更换系统管理员必须报上一级财务部门批准。
(三)审核记帐:负责对输入计算机的会计数据(记帐凭证和原始凭证等)进行审核。登记机内帐簿,对打印输出的凭证、帐簿、报表进行确认。
(四)核算、管理等会计各岗:负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据,输出记帐凭证、会计帐簿、报表及其他辅助资料。利用基础数据辅助进行财务分析、管理工作。
(五)电算审查:负责监督计算机及会计软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊具体包括:
1、定期审查机内数据与书面资料(凭证、帐簿、报表等)的