文档介绍：1 目的
为了规范出差管理,保障各项经营管理活动的正常进行,合理控制出差费用,结合公司实际情况,特制定本制度。
2 范围
适用于动力有限公司沈阳分公司全体员工。
3 费用项目
差旅费项目包括长途交通费、住宿费、出差伙食补贴、市内交通补贴、订(退)票费、出差期间发生的资料邮寄费、异地取款手续费等。
4 公司员工分级
一级
二级
三级
总经理
部长
其他
5 差旅费报销标准(单位:元)
项目
地区
经济发达城市:北京、上海、深圳、广州、珠海、厦门、海口、三亚、大连、天津、重庆、杭州
省会
地级市
县市级
住宿费
一级
按实际发生额报销
二级
180
150
120
220
三级
150
110
100
160
伙食补贴
不分职位级别,不分途中和住勤,经济发达城市按40元/天/人,其他城市按30元/天/人。
市内交通补贴
不分职位级别,不分途中和住勤,经济发达城市按30元/天/人,其他城市按20元/天/人,因工作需要一级人员可以按实际发生额报销出租车费用。
6差旅费相关管理规定
《出差申请单》,交人事部门作为考勤依据,无《出差申请单》,财务部不予办理差旅费借支和报销事宜,如遇紧急情况,未办理出差申请手续,须电话征得审批人同意,可在出差返回后补办,市内公出,要事先口头向主管领导报告,告知公出地点、任务和大约公出时间。
,必须严格做到前帐不清,后账不借的原则,员工在报销费用冲减借款后,仍有欠款的,在下月工资中扣除,直到还清为止。
,各类人员应在出差返回公司后5个工作日内结算出差费用,还清借款,逾期不报者,按迟报天数扣减补贴,迟报一天扣一天的补贴,直至该次出差补贴全部扣完为止。
(主要指销售和服务人员)应按公司相关规定及时向相关人员报告行程,公司相关人员做好记录,此记录作为报销差旅费的依据,驻外员工的差旅费报销须于每月10日前将报销票据按要求粘贴好邮寄至销售内勤,超出每月10日未寄到的,无特殊理由不予报销当月差旅费。
《出差情况报告》、《差旅费报销单》,并按财务要求逐日粘贴好相应票据,并附上《出差申请单》、《出差情况报告》办理报销事宜。
7 住宿费用
,实际住宿费超出规定限额部分自理,不予报销。住宿发票台头需开公司全称,公司全称必须正确,否则不予报销。
,若为同性,原则上应入住标准间(若两人标准不同,采用就高标准执行),出差人员由客户免费接待的,住宿费一律不予报销。
,无住宿发票的,可按出差地区住宿标准的50%报销住宿费。
、培训、考察和学****的人员,由主办单位统一安排住宿的,凭各公司总经理批准的证明,按主办单位提供的凭据实报实销,主办单位未安排住宿的,按出差标准执行。
8 交通费用
:
,一、二级人员可乘坐飞机、火车软卧、轮船一、二等舱,其余人员因特殊情况需要乘坐的,必须事先报总经理批准,由公司统一订购机票,统一结算机票费用。未经允许自购机票的,费用自理,财务不予报销。一般