文档介绍：会计出纳实****报告
江西工业职业技术学院专业:学号:姓名:班级:指导教师:毕业实****报告会计电算化二〇一四年二月20**3320关于在江苏奇珑吉贸易有限公司从事出纳岗位的实****报告一、实****单位及岗位简介3、监督职能:出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息,还要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督管理职能:出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种票据进行管理,为企业投资决策提供金融信息,甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。虽然出纳的职能对企业十分重要,但我的工作流程也不算很复杂。我的工作主要跟着出纳学****1).办理银行存款转账和现金的保管。
2).负责支票、发票、收据的管理。
3).登记银行日记账和现金日记账,并及时与银行对账。
二、实****内容及过程
篇二:20**出纳个人实****报告5000字。
20**出纳个人实****报告5000字实****是每一个学生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会,让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野,增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。作为公司的一名实****出纳员,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、开学期间日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作做好各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。出纳实****报告总结随着会计制度的日臻完善,社会对会计人员的高度重视和严格要求,我们作为未来社会的会计专业人员,为了顺应社会的要求,加强社会竞争力,也应该严于自身的素质,培养较强的会计工作的实际操作能力,12月初我参加了学校组织的ERP实****经过在模拟的裕年股份有限公司的实****我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识,使自己更
加充分地了解了理论与实际的关系。这次实****中我的职位是出纳,内容主要包括会计业务,从原始凭证到会计报表的流程,以及公司的资产运营等等。
一、实****概况在为期一个多月的实****中,我对出纳工作实务有了一个全面