文档介绍：露友(中国) 有限公司表
制表人: 审阅人: 日期:
货币资金明细表
(一) 银行存款
银行名称户口类别账号實際利率货币于2008年5月31日
原始货币金额汇率账面结余
银行对账单账面(人民币)
小计: -
(二) 库存现金
货币账面余额
原始货币汇率人民币
小计: -
总计: -
注: (1) 截止日期为 2008 年 5 月 31 日。
(2) 户口类别:请分类如储蓄,往来或定期等。
(3) 若有关存款是用于抵押,请清楚说明相关的贷款及用于抵押的存款的金额。
(4) 若有关往来账户备信用透支额,请说明该透支额及提供有关银行透支文件。
(5) 本表总计数应与资产负债表上相符。
露友(中国) 有限公司表
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(一) 银行存款
银行名称户口类别账号實際利率货币于2008年5月31日
原始货币金额汇率账面结余
银行对账单账面(人民币)
小计: -
(二) 库存现金
货币账面余额
原始货币汇率人民币
小计: -
总计: -
注: (1) 截止日期为 2008 年 5 月 31 日。
(2) 户口类别:请分类如储蓄,往来或定期等。
(3) 若有关存款是用于抵押,请清楚说明相关的贷款及用于抵押的存款的金额。
(4) 若有关往来账户备信用透支额,请说明该透支额及提供有关银行透支文件。
(5) 本表总计数应与资产负债表上相符。
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(一) 银行存款
银行名称户口类别账号實際利率货币于2008年5月31日
原始货币金额汇率账面结余
银行对账单账面(人民币)
小计: -
(二) 库存现金
货币账面余额
原始货币汇率人民币
小计: -
总计: -
注: (1) 截止日期为 2008 年 5 月 31 日。
(2) 户口类别:请分类如储蓄,往来或定期等。
(3) 若有关存款是用于抵押,请清楚说明相关的贷款及用于抵押的存款的金额。
(4) 若有关往来账户备信用透支额,请说明该透支额及提供有关银行透支文件。
(5) 本表总计数应与资产负债表上相符。
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(一) 银行存款
银行名称户口类别账号實際利率货币于2008年5月31日
原始货币金额汇率账面结余
银行对账单账面(人民币)
小计: -
(二) 库存现金
货币账面余额
原始货币汇率人民币
小计: -
总计: -
注: (1) 截止日期为 2008 年 5 月 31 日。
(2) 户口类别:请分类如储蓄,往来或定期等。
(3) 若有关存款是用于抵押,请清楚说明相关的贷款及用于抵押的存款的金额。
(4) 若有关往来账户备信用透支额,请说明该透支额及提供有关银行透支文件。
(5) 本表总计数应与资产负债表上相符。
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(一) 银行存款
银行名称户口类别账号實際利率货币于2008年5月31日
原始货币金额汇率账面结余
银行对账单账面(人民币)
小计: -
(二) 库存现金
货币账面余额
原始货币汇率人民币
小计: -
总计: -
注: (1) 截止日期为 2008 年 5 月 31 日。
(2) 户口类别:请分类如储蓄,往来或定期等。
(3) 若有关存款是用于抵押,请清楚说明相关的贷款及用于抵押的存款的金额。
(4) 若有关往来账户备信用透支额,请说明该透支额及提供有关银行透支文件。
(5) 本表总