文档介绍：部
门
职
能
说
明
书
武汉豆香聚南苑食品有限公司
2012年10月31日
部门职能说明书
编号NO:01
一、基本情况
部门名称
公司财务部
上级部门
董事长、总经理
业务指导所属部门
各大商超、市场、院校等
兼管的下属部门
无
二、部门职能概述
依据公司财务运营管理模式及各项工作的标准,制定公司财务部的全面预算管理方案、资金资产管理方案、融资投资风险评估管理体系、税务筹划工作系统、对资源配置提出优化建议强化资源配置效率与流动性协助提高各店面运营的综合管理水平;并督导贯彻检查各店面财务部在日常经营管理工作中所出现的任何事件的处理与执行,并承担执行公司规章制度规范,以达到企业财务部的管理规范标准;
三、部门主要职能
职能模块
职能细则
企业运行各项规章制度的草拟与完善工作
建立健全修订公司财务各项规章制度(包括财务核算制度、公司内控制度和内部结算制度等)与各项工作标准,并根据执行情况及时修订完善;
根据公司财务管理制度标准与各项财务工作标准,对各店面销售额进行监督指导,督导贯彻各店面财务跟踪检查落实,并对不符合标准的核心管理负责人进行问责;
内外协调
负责公司各项决定、决议以及领导指示的上传下达工作,协调公司各店面财务部的有关管理事项;
协助领导组织申报有关财务的材料,以及公司对外资料的评审把关;
财务核算管理
编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作;
填制、录入和审核会计凭证,核对明细账和总账的管控管理;
对公司及店面的款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产增减和经费收入进行核算的监督管理;
对公司及店面的正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理经营成果的管理;
负责公司店面及固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;
根据公司店面规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司的规定;
控制公司及店面成本、控制各项生产费用支出;控制公司各项管理费用及经营费用的支出;
对公司规定职工工资计发程序与手续;公司与店面的职工工资、奖金、各种绩效和月、季、年工资总额进行总控管理;
负责组织每月底一次及每半年一次大的各种仓库的库存盘点工作,并对盘盈盘亏提出处理意见;
财务分析
公司及店面的月度财务分析和预测,提交财务分析报告;对新投资项目进行财务预测和风险分析;
税收计缴
负责公司税收的计算、申报和缴纳工作;
掌握国家、地方有关税务政策信息;实行税务管理,统一报税;
资金管理
负责公司流动资金管理及店面流动资金管理的监督,对进销物资货款严格把关;
根据公司资金的运作情况,经董事长批准协助高层主管及相关部门合理调配资金,确保公司资金正常运作;
档案管理工作
及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料收集、汇编、归档等档案管理工作;
协助行政管理
提出部门内岗位配置意见,对部门工作进行合理分工;
对部门职工进行财务培训、指导,提升部门员工的财务知识;
为行政部提供考核依据,做好职工的服务工作;
参与工作
参与公司运营的活动主题,积极配合公司的整体运营;
四、部门各岗位编制
岗位名称
姓名
合计
人