文档介绍：目录
目录 1
总账模块 2
1. 科目段的录入说明 2
2. 如何查询固定资产导入总账形成的凭证? 2
3. 如何在日记账批下创建多个日记账? 2
4. 凭证冲销后,如何查找到冲销凭证? 2
5. 如何打印凭证? 2
6. 是否可以按照制单人打印凭证?是否可以连续打印多张凭证? 2
7. 如何查询子模块月底是否传入总账? 2
8. 关于ERP中日记账批名及应收应付中发票事务处理编码的命名规则 3
9. 如何讲九恒星资金系统中的数据导入ERP中? 3
10. 月末结账 3
11. 年底结账 3
12. 常用快捷键说明 3
应收模块 4
13. 对于客户和供应商的应收应付对冲业务,如何处理? 4
14. 不同客户间相互抹账的业务,如何处理? 4
15. 如何录入预收账款? 4
16. 如何核销预收账款? 4
17. 出现的此处理至少与一个无效的帐户关联或到期的gl关联,请更正帐户? 4
18. 如何根据发票查找收款 4
19. 为了顺利的关闭应收模块期间,月底了如何查看没有处理完的应收账款事项呢? 4
20. 一笔业务对应两个或两以上现金流量,如何处理? 4
应付模块 5
21. 发票状态为“需要重新验证”,有下面几种情况: 5
22. 一个供应商有标准发票和贷项通知单,如何保证不出现超额付款? 5
23. 应付发票上的质保金标识不是必输项,如果忘记输入,质保金报表就不准确 5
24. 如何查到发票所核销的每一个预付款发票的编号 5
25. 一笔业务对应两个或两以上现金流量,如何处理? 5
26. 付款操作正常,但是无法创建会计科目,如何处理? 5
27. 预付款核销撤销的操作重点: 5
28. 取消发票时,会计科目生成的日期是默认系统最早打开的期间。 5
29. 不同供应商间相互抹账的业务,如何处理? 5
固定资产模块 6
30. 在资产模块在“准备成批增加”中却找不到“创建成批增加”如何办? 6
31. 如何取消成批增加时传入资产模块的已被取消的发票行? 6
32. 如何查询到与应付模块集成形成的新增资产 6
33. 录入资产时,资产卡片没有资产名称 6
34. 录入资产时,资产分配中无“地点” 6
35. 资产卡片如何体现? 6
36. 如何查询固定资产导入总账形成的凭证 6
37. 如何处理在建工程转固的业务 6
常用请求集的应用 7
总账模块
科目段的录入说明
成本中心段:为满足我公司内部核算的需要,要求凡是成本费用类的科目都必须录入成本中心段,如涉及到一些公用费用不能具体分摊到各个成本中心的(如新生安家费、各种奖励等等),则成本中心段选择“其他”。
注:“其他应付款--未付费用”科目录入时应选择成本中心段。
子科目段:凡是应明细到各子科目的,必须录入子科目段。尤其是劳务成本下的“勘察设计成本”和“工程总承包成本”。
项目段:主要针对总承包项目和工程监理项目。应收模块如要更改、添加项目段,事务处理在“分配”栏;CUX收款在“收款信息”栏选择项目段进行修改。
往来单位段:凡是涉及到内部往来单位的,都应录入此科目段。
如何查询固定资产导入总账形成的凭证?
固定资产导入总账的凭证是汇总的大凭证,即每个月按不同的业务类型各形成一张大凭证,包括增加、调整、报废、折旧、各一张;
在总账模块中查询资产凭证的条件是:来源为“资产”和期间为查询的期间。
如何在日记账批下创建多个日记账?
如在新建批的时候新建多个日记账,应在录入完一个日记账后,将光标放到日记账头上,再点击新增按钮或按键盘的向下键,进入录入新日记账的界面。
如之前批已经创建,需要查找到批后,点击“复核批>日记账”按钮,进入日记账界面,再点击新增按钮或按键盘的向下键,进入录入新日记账的界面。
凭证冲销后,如何查找到冲销凭证?
凭证冲销后,会生成新的红字凭证
可按照红字凭证的批名查询,如输入“冲销%日记账名%冲销请求号%”进行查询
或按照批说明进行查询,在“输入日记账”界面上按F11键,输入“%批名%”后,再CTRL+F11键进行查询
如何打印凭证?
总账凭证在总账模块中提交请求“CUX_总账凭证打印(本币)--中煤建不分成本中心”,待请求运行完成后,查看输出
应付凭证在应付模块中提交请求“CUX_应付凭证打印(本币)”,待请求运行完成后,查看输出
应收凭证在应收模块中提交请求“CUX_应收凭证打印(本币)”,待请求运行完成后,查看输出
是否可以按照制单人打印凭证?是否可以连续打印多张凭证?
可以,在凭证打印的请求参数中可以选择“制单人”、“凭证编号自/至”等参数
如何查询子模块月底是否传入总账?
到了月底,在子模块已经创建会计科目并传递至总账