文档介绍：制度编号:GHZZ—02—04/ND
财务信息系统管理办法
总则
第一条为公司创国际一流企业的总体目标,为界定和划分财务职责,确保财务信息系统安全稳定运行,切实提高公司的管理品质和经济效益,在针对信息系统所依托的ORACLE电子商务套件系统的应用和操作出台必要的强制性规定,并对有关业务处理、权限划分、职责界定、编码规则作详细的解释说明,规范业务人员的操作,特制定了本管理办法。
第二条本办法适用于浙江国华浙能发电有限公司(以下简称公司)所属各部门FMIS财务系统、影像管理系统及合同管理等所属系统。
第三条引用、关联及参考文件
北京国华电力有限责任公司FMIS和HRMIS系统管理办法(试行)。
第四条术语、定义和缩略语
(一)FMIS:是ERP商务套件财务核算模块,包括总账、应收、应付、资产、资金管理、预算管理及合同管理七个模块。
(二)系统维护小组:由实施单位功能顾问和技术人员组成的团队,负责维护和管理系统;负责培训和指导系统管理员及各类用户操作;排除系统运行故障,保持网络畅通。
(三)DBA:数据库和应用系统的管理员,负责维护和管理数据库和应用系统,主要职责为系统备份、补丁、记录、防病毒、网络管理等。系统管理员:国华公司本部设立的负责界定其它各类用户权限职责;负责维护会计科目、供应商、组织岗位信息、人员信息和薪资科目;负责与系统维护小组和DBA沟通协调的人员。
(四)关键用户:各单位负责系统运用操作的关键业务人员,负责本单位权限范围的基本信息维护;指导一般用户熟悉和应用系统;负责与系统管理员、DBA及系统维护小组沟通。
(五)一般用户:财务产权部运用系统做日常业务处理的专业技术人员。
(六)审批工作流用户:在系统审批工作流中指定的公司领导、部门经理及经办人。
(七)查询用户:在系统中有权限获得并查询信息的人员为查询用户。
(八)请求:在FMIS系统内的查看菜单下有请求子菜单,通过这个菜单可以提交报表,从系统内按照提交时输入的参数抓取数据或执行操作,请求包含了两部分的内容,一种是查询及从系统内抓取数据,获得报表,另一种是执行相关的一些操作,直接对数据产生影响,例如将应付款传送至总账等。
(九)沉默消息:在发票审批工作流中,有一种消息叫做沉默消息,沉默消息就是那些在一定的时间内没有进行过任何处理的消息,例如三天的沉默消息,即指在三天内此消息没有得到任何响应。
(十)单据编号:FMIS系统的的一种针对业务操作的编号,可通过系统配置实现对各种业务单据的编号,在FMIS系统内保存输入的信息时,系统自动提示此编号。
(十一)调整期间:是指一个会计年度的最后一个期间,在FMIS系统内,12月的后一个期间就是调整期间,它与前12个期间属于一个会计年度,用于对年末一些结转业务的处理,在调整期间内的帐务处理会影响调整期间的余额。
机构及职责
第五条发电营运部信息中心负责服务器的安全,确保网络畅通和防火墙的有效。北京北斗信息技术有限公司主要负责以下几方面的工作:
(一)安装统一杀毒软件,实时升级病毒库,保持最新的防护及杀毒能力。
(二)制定访问策略,用户要通过安装个人防火墙或者利用WIN2000、XP提供的访问控制功能,制定相应的访问策略,开放或关闭一些端口或服务,如关闭远程终端服务、关闭文件共享、关闭ping端口等;禁止某些IP地址访问本机等等,同时运用监视工具监视网络对本机的访问。
(三)做好备份工作,计算机重要的文件、文档,用户要及时备份到移动硬盘或其它计算机上,以便在文件、操作系统甚至分区表遭到破坏时,能够进行恢复。
(四)系统升级,打开操作系统的升级功能,由系统自动下载升级补丁并自选安装,定期检查系统更新的情况,特别是在有关方面发布重大安全漏洞的时候,由系统维护人员并联合信息部相关人员跟踪系统升级的过程,确保系统的安全稳定。
(五)注意事项,用户不要执行来历不明的程序;在不清楚WORD 或Excel 宏的来历的情况下,用户要设置为禁用;用户应该提高工作电脑中IE的安全设置级别等。
信息系统管理
第六条根据业务的分类,本着各个子模块分工协作的原则,将业务按照模块功能分别进行处理,不得随意进行调整、混淆。由于系统采用多组织及多帐套的模式,使用者在使用的方法上必须规范统一,以确保总体实施方案的唯一性。系统按照总体规划、分步实施的方法上线,公司的其它业务将按不同的时间进度纳入系统中来,相应的管理办法也会不断的完善。各部门应保持密切联系,共同推进系统的优化和改善。
第七条组织、用户的创建及管理
(一)组织的创建根据组织级别的不同在国华公司本部和各单位之间分级维护。部门级以上的组织须经上报国华公司本部批准才能创建,创建的时间以国华公司本部的批复时间为准,国华本部负责在系统中创建组织并统一维护管理