文档介绍：流动资金申请报告
关于申请流动资金借款的报告农发行古浪县支行:我公司于20**年6月筹建新建年产两万吨麦芽生产线,20**年5月正式建成投产。现已具备成熟的生产工艺、完善的管理机制,能够生产出优质的啤酒麦芽。20**年9月底,在贵行的大力支持下,取得收购资金借款1950万元,同时我公司采取加工和预收款形式等筹措资金1465万元,共计3415万元全部用于大麦收购。20**年9月—20**年6月共收购啤酒大麦12769962公斤,价值3415万元,生产麦芽9981.2吨,截止20**秒年累计销售麦芽7492吨,实现销售收入2620万元,库存麦芽2484.2吨。20**年8月啤酒大麦市场由于受到国际金融危机的影响,大麦价格一直下滑,直接影响到了麦芽市场的销售。20**年9月公司根据时常形势仅收购大麦558吨,收购价值103万元,此后公司没有进行麦芽加工,而是对库存麦芽进行了大量促销工作,截止20**年底,前期库存麦芽销售1888.55吨,销售收入454万元。由于该麦芽系20**年收购大麦加工而成,成本高,销售价格大幅下跌,造成了较大的亏损,致使流动资金严重不足。20**年7月新大麦上市,共收购大麦2901222Kg,收购价值463万元,大麦均价1.6元/Kg。四季度对全部库存大麦共计3460167Kg进行加工,生产麦芽2852.45吨。20**年—20**年我公司累计申请贵行粮食收购借款3680万元,期间公司积极回笼贷款,按期归还本金1950万元,利息267万元。20**年末借款余额1730万元,无欠息。目前大麦价格逐步上涨,麦芽行情看好,预计3月份后麦芽销售价格将有大的涨幅,近期,我公司在生产、销售方面聘用两名长期从事麦芽行业的专业人员,为下一步生产经营做好了铺垫工作。公司计划
20**年实现麦芽生产销售15000吨,逐步实现扭亏为盈的经济效益。**年12月份,公司已经于内蒙古金川、浙江英博、宁波三象等啤酒厂家签定销售合同31000吨,麦芽的销售前景看好。目前,由于收购资金短缺,企业无法进行连续生产,产量受到很大影响。行业的规模效益不能发挥,为此,就我公司目前的经营情况,申请贵行能够给予大力的资金支持,在特殊时期帮助企业走出困境、走上良