文档介绍：A、总账系统:
1、总账总体流程:
总账
录入: 审核过账:
凭证来源:1、在总账系统手工录入;2、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证;3、在应收(付)款系统生成往来账凭证;4、在存货核算系统生成存货收发凭证;
总账系统
凭证审核
在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式
凭证过账
总账系统
在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式
总账系统
账簿/报表
系统提供了近二十种账簿、报表
HK 和中国报表格式不同
总账系统
期末处理
成本中心:
用核算项目核算部门成本费用.
项目费用核算,关联费用预算
进行期末调汇、分配成本费用(供应链)、结转损益、分配利润等
备注: 汇率按月初汇率调整,期末自动按照下月汇率调整.
总账系统
结账
点击‘期末结账’按钮
结束
C、固定资产系统:
1、固定资产初始化操作:
固定资产初始化操作
固定资产系统
参数设置
点击‘系统维护’的‘系统参数’进行启用期间、折旧率小数位数等基本参数设置
基础资料设置
固定资产系统
进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置
折旧费用以及相关维修费用增加客户的核算项目
固定资产系统
业务处理
录入: 审核:
点击‘新增卡片’图标进行初始固定资产资料的录入
固定资产系统
查询报表
点击‘统计报表’的‘资料清单’,查看汇总的固定资产、累计折旧数据是否正确
按照客户归集折旧和维修费用报表
结束初始化
固定资产系统
点击工具菜单上的‘结束初始化’,可结束初始化开始日常处理
结束
新增卡片类别资料:
新增卡片类别资料操作
固定资产系统
基础资料
点击‘基础资料’的‘卡片类别管理’进入卡片类别编辑界面
固定资产系统
基础资料设置
进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置
固定资产系统
新增卡片类别
点击‘新增’按钮,在界面中录入代码、名称、使用年限、净残值率、计量单位、折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目等信息(这些信息在实际应用是可修改)
结束
说明:新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。
3、日常新增固定资产卡片操作:
新增固定资产卡片操作
固定资产系统
业务处理
点击‘业务处理’的‘新增卡片’进入卡片信息编辑界面
固定资产系统
基本信息
选择录入类别、编码、名称、数量、入期日期、用途、使用状况、变动方式等信息
部门及其它
固定资产系统
选择录入固定资产科目、累计折旧科目、使用部门、折旧费用分配科目
固定资产系统
原值与折旧
选择录入币别、原币金额、开始使用日期、预计净残值、折旧方法、预计使用期间数、累计折旧等信息后保存
固定资产系统
凭证管理
单击‘凭证管理’按钮,选择需生成凭证的记录,在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮
结束
说明:1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似,只是不需生成凭证。
2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。
4、单张固定资产变动处理:
固定资产变动操作
因固定资产的原值、累计折旧、使用年限、使用部门、折旧费用科目等要素发生变