文档介绍：建筑机械施工有限公司资金回收管理办法
第一章总则
第一条为了加强和规范公司资金回收管理,明确资金回收责任人的权利和义务,提高公司资金回收率,保证公司资金运转正常,特制定本办法。
资金回收管理必须坚持以下原则:
1、加强在施阶段资金回收管理工作,资金回收工作应该经常性的开展,并严格按合同条款执行。
2、加强对超期付款、大额欠款、长账龄欠款单位的管理,实行预警和黑名单管理。
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3、严格做好拆塔前的经营管理工作,包括索赔、总结算办理、资料完备和资金回收。
4、确保将付款方口头承诺内容落实到书面文字上,并严格执行。
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5、做到“塔吊不签合同不进场,进度款不付清不进行附墙顶升,工程款不付清不拆塔吊,上一项目款不付清不做下一个项目”的工程款回收“八不”原则。
第二章职责划分
第三条公司市场经营部负责资金回收的管理工作,具体负责公司全部工程应收账款
明细表的编制、催款函等函件的撰写、资金回收动态表编制、月预警明细单和黑名单确认、资金回收奖励台帐编制、周回款进度跟踪等管理工作。
区域负责人为资金回收的第一责任人。
各区域公司负责所管辖工程的资金回收,具体对接工程的各项事务,包括办理付款手续、发票送达、领取支票、发放和回收函件,在第一时间向公司提供信息等。
第三章资金回收办法
第四条应收帐款的编制和发放。当月28日,公司市场经营部向各区域公司负责人或相关责任人以电子邮件形式发送公司应收账款明细表(分在施工程应收账款和完工工程应收账款)。区域负责人或相关责任人应及时查收。
第五条资金回收计划表的填写、整理和处理。当月最后一个工作日,各区域公司填写次月《资金回收计划表》(分在施工程次月计划回款和完工工程次月计划回款,见附件1),列明所管辖各工程次月计划回收额,同时说明其它工地无回款计划的原因,以电子邮件或传真到公司市场经营部。市场经营部统一汇总、整理,并经公司主管领导审定完成公司的《资金回收计划表》,并在次月3日通过电子邮件形式将表格发送给各区域公司负责人或相关责任人。区域公司负责人或相关责任人以此作为月资金回收目标,并展开实施。
第六条需发函件工程清单的填写、整理和处理。次月第一个工作日,区域公司负责人或相关责任人根据所管辖工程的实际情况填写《需发函件工程清单》(见附件2),明确函件的形式(告知函、催款函、律师函、诉讼等)通过电子邮件形式发送给公司市场经营部。公司市场经营部将需发函件工程汇总、审核后,由公司主管领导审批,确定函件的最终形式。函件由市场经营部负责统一撰写,并在次月第一周完成。区域负责人或相关责任人负责将函件送达工地,然后将工地书面签收内容传真给公司市场经营部,原件定期提交给公司市场经营部存档。市场经营部及时将区域公司办理的结果
上报给主管领导。
第七条资金回收跟踪表的整理和分析。区域公司负责人或相关责任人负责公司《资金回收跟踪表》的填写,该表每周填写一次并上报,每月四次。市场经营部将区域上报的表单收集、整理和分析,及时上报主管领导。
第八条在施工程资金回收过程中的停塔处理。根据多次商谈或多次发催款函,对资金支付未按合同履约的项目,区域公司负责人根据自己的判断建议公司做停塔处理,公司主管领导综合分析欠款单位、欠款超期时间、欠款额度、黑名单、是否恶意拖欠等决定是否作停塔处理,停塔的最后决定权为公司