文档介绍：data sheet ORACLE 金融服务会计中心
Oracle 金融服务会计中心(Oracle Financial Services Accounting Hub, 以下简称 FSAH)使你能够
从多样的源系统有效地创建详细的、可审计的、可调节的会计帐。它包括了一个带有海量校验
能力的坚实转换引擎,以及一个存储会计帐务和会计规则的信息仓库。这个转换引擎始终如一
地执行会计制度,而信息仓库提供了集中控制和详细的审计线索,可以使你同时满足多样化的
来自法律方面、管理方面和报表方面的要求。 Oracle FSAH 是 Oracle 电子商务套件的一部分。
后者是一套集成的应用程序,设计宗旨是将企业转变成电子商务企业。
一个满足财务管理, 风险管理和法规遵从的架构势在必行
巴赛尔 II, IFRS 和萨班斯法案从法规方面提出了要求,必须要有一个集成的架构,可以始终如一地
和透明地反映整个企业所有的活动,而活动所代表的业务事件,提供了企业财务和绩效管理的信息
基础。为了改善内部控制、有效促进新产品整合并提供清晰的审计线索,就需要集中的规则引擎。
它必须可以支持为一个业务事件输出到多个终点, 会计的转换一定是透明的, 报表必须是始终如一的
和可对帐的,同时必须从源系统提供清晰的审计线索。Oracle FSAH 正是提供了这样一个架构的基
础框架。
金融服务会计中心概述
金融服务会计网关
业务规则(设置)
会计政策币种
机构间往来会计科目表信
产品系统总息
会计服务(处理流程) 帐发
( 布
(GL
验证凭证生成 GL 和
报
Loans 转换机构间余额平衡
抽) 告
取交
和
Credit Cards 易财务数据存储(分析/审计)
传对
送
象 GL
凭证
Trading 余额平衡分析总帐余额财
务
分
调整析
(
OFSA)
OFDM
其他参考数据
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Copyright 2005 Oracle Confidential
图 1: 一个满足财务管理, 风险管理和法规遵从的架构
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支离破碎的会计方法导致错误百出
行业的特点要求各金融服务机构频繁使用很多新的源系统以管理他们的运营。这些系统的重点是前
台业务运营,而非会计帐务。很多问题也由此而生:
使得在整个机构范围内执行会计和补偿政策变得很困难
为满足会计方面的要求而搭建基础平台时,对业务分析人员和 IT 资源的使用效率低下
完成会计帐务和源系统之间的对帐工作很困难,而且消耗时间
没有可供整个公司分析用的有效的源数据
在会计系统内无法存储分析型数据
在整个公司范围普遍存在创建和复制会计处理的冗余状况
Oracle FSAH 通过集中的会计规则引擎和数据存储为解决这些问题提供了解决方案。撇开
系统不谈,所有的会计规则和会计凭证都存储在同一个地方,并且使用一套强大的而且可扩
展的预定义校验规则。这样做结果使得你的企业可以改善报表, 高效地核算产品和服务,同
时满足多样化的并且互不相容的核算要求,并且增强内部控制。 Oracle FSAH 与 Oracle