文档介绍：计划财务处工作总结
20**年计划财务处工作总结20**年是集团公司对研究院实行新的拨款机制推行第一年,预算管理、项目管理、财务管理、考核办法都发生了根本的变化。计划财务处紧紧围绕研究院整体战略目标,从我院运营和发展的需要出发,将长远战略结构调整和近期重点工作相结合,由预算编制的改变开始,从源头研究,加快构建新的财务管理体系,加快完善相关的业务流程体系,加快培养财务人员的适应能力,努力提升基础建设、管理创新、价值创造、风险管控和决策支持五种能力,各项业务有序推进,有效保障了我院的资金安全和协调运行,全面完成各项业绩考核指标,安全保密工作实现“四零”目标,财务工作的广度和深度不断拓展,职能作用日渐凸显。
一、20**年财务重点工作完成情况(一)大力拓展资金流通渠道,资金保障能力显著增强。拨款机制的转变,股份、集团课题经费由原来的单一项目经费的下拨,改变成分类别、多渠道下拨,资金落实工作十分重要。在研究院统一协调下,在全体财务人员共同努力下,计财处积极有效开展资金渠道通畅、快捷保障工作。既要注重横向协调,努力推进项目预算与业务预算有机融合一体化管理;又要注重纵向协调,坚持上下结合,明确各项目的直接经费与间接经费的合理分配,发挥财务工作整体优势;还要注重内外协调,积极宣贯,营造有利于可持续发展的资金流通渠道,实现最大财务协同效应,各项资金基本落实到位,间接经费分摊比例合理有效,完成全年经费业绩指标。(来自:.Zaidian)1.全院经济活动平稳运行,总体质量符合内控要求。划未下达的情况下,基本上保证了时间过半任务过半。物业
部全年考核利润万元,实际完成万**元;离退休全年考核的支出数为万元,实际支出万元;(二)发挥预算导向作用,精细化管理不断推进。
①根据预算管理部《关于在勘探院进行经费预算政策调整试点的通知》(油预算
【20**】181号)中对20**年预算编制的总体要求,以及院领导的有关指示精神,为积极适应总部对研究院经费拨款方式的改变,以“全面、合理、从紧”为指导的大院一体化管理思路,本着“确保职工薪酬、确保机构运行、确保科研运维、确保生活条件”为原则,编制了20**年度实施预算,并分解到位。为积极应对今年资金紧张形势,计财处协同各单位,采取有效措施,严控超预算支出,减少各项资金占用,进一步优化内外业务结算流程,做到既要满足我院目前科研生产运行的需要,又要保证预算全面高效执行,预算导向作用得到发挥,并为新的拨款机制下资金的运行积累经验。
②按照总部统一要求和研究院的工作部署,对资金透支管理的具体实施进行了讨论和讲解,并与当地工商银行进行协商,对“**”及“**”开设了收入账户,已经总部批复实施。同时,配合法规处完成“**”资质的申请和批复,并完成相关税务登记证的注册,以及开户银行许可证相关信息的变更,为重新梳理院里的业务范围提供了依据和保障。
③为保证合署办公的高效运行,与研究院相关职能部门讨论研究,制定了《**合署办公运行方案》,并根据合署办公业务和内控要求,进行了相关业务整合、科室调整和岗位轮换,同时对重大专项的相关业务人员进行了培训,为下一步矿区服务业务的整合打下基础。
④以强化“三基”工作为契机,以