文档介绍：XXX公司K/3项目
系统初始化方案
金蝶软件(中国)有限公司
咨询与实施部
二零零九年四月三十日
文档控制
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目录
4
1、各系统模块启用前必须完成的资料 4
2、实际业务处理前需要完成的资料 5
:基础资料 5
1、物料 5
2、计量单位 6
3、仓库 6
4、客户 6
5、供应商 7
6、职员 7
7、科目 7
8、自定义核算项目 8
9、自定义辅助资料 8
:供应链 8
1、检验项目、不良原因 8
:生产管理 8
1、BOM 8
2、工艺路线 8
:成本管理 9
1、成本对象组、共耗材料费用分配标准 9
:供应链 9
1、初始库存 9
2、初始暂估入库单 10
3、初始未核销销售出库单 10
4、初始暂估委外加工入库单 10
5、初始未核销委外加工出库单 10
6、初始未完结采购订单、销售订单 10
:生产管理 11
1、初始未完结生产任务单、委外加工单 11
:总账 11
1、初始科目余额 11
2、初始现金流量 12
:应收款管理 12
1、初始增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单 12
2、初始应收票据 12
:应付款管理 12
1、初始增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单 12
2、初始应付票据 13
:固定资产管理 13
1、初始固定资产卡片 13
2、无形资产管理 13
:成本管理 13
1、初始在制品成本余额(与供应链同期初始化) 13
2、初始在制品成本余额(在供应链之后初始化) 14
:对账 15
1、总账与供应链对账 15
2、总账与应收款管理对账 16
3、总账与应付款管理对账 16
4、总账与固定资产管理对账 16
5、总账与现金管理对账 16
6、总账与成本管理对账 16
附:EXCEL文件引入注意事项 16
K/3系统初始化指南

系统初始化资料分2部分:一是各系统模块启用前必须完成的资料,项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部分资料录入结束;一是实际业务处理前需要完成的资料,这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。
1、各系统模块启用前必须完成的资料
各系统模块启用前必须完成的资料如下表:
数据类别
系统模块
数据内容
数据引入
系统设置(启用后不可修改)
供应链
系统数量/金额核算方式、库存更新控制方式、凭证暂估冲回模式
应收应付
启用对账与调汇
静态数据
基础资料
物料、辅助属性、计量单位、客户、供应商、仓库、仓位、部门、职员、费用、要素费用、币别、科目、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助资料
全部支持从EXCEL文件引入
供应链
(供应商)物料对应表、(客户)物料对应表、物料批号规则
固定资产管理
卡片类别、存放地点
成本管理
成本对象、成本项目
动态数据
供应链
初始库存、初始暂估外购入库单、初始未核销销售出库单、初始暂估委外加工入库单、初始未核销委外加工出库单、初始序列号
初始库存支持从EXCEL文件引入
总账
初始科目余额、初始现金流量
初始科目余额支持部分从应收、应付、固定资产模块引入
应收款管理
初始增值税发票、初始普通发票、初始其他应收单、初始预收单、初始应收票据、初始应收合同、初始坏账
从总账科目余额简单引入
应付款管理
初始增值税发票、初始普通发票、初始其他应付单、初始预付单、初始应付票据、初始应付合同
从总账科目余额简单引入
固定资产管理
初始固定资产卡片
从EXCEL文件引入
现金管理
初始现金余额、未达账
余额从总账模块引入
成本管理
初始在制品成本余额
从EXCEL文件引入
系统设置(启用后不可修改)、动态数据在相应模块启用后不能再修改。静态数据的部分属性在相应模块启用后仍可以修改,未被动态数据引用到的静态数据可以在相应模块启用后再录入。
2、实际业务处理前需要完成的资料
实际业务处理前需要完成的资料如下表:
数据类别
系统模块
数据内容
系统设置
各模块
系统参数设置、用户权限设置、单据自定义、单据套打格式定义、业务流程设计、多级审核设定
静态数据
基础资料
物料、辅助属性、计量单位、客户、供应商、仓库、仓位、部门、职员、费用、要素费用、币别、科目、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助资料
采购管理
物料对应表、采