文档介绍：**汽车股份有限公司
ERP系统
现金用户手册

文档作者: 汉普咨询顾问
创建日期: 05-APR-2001
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控制编码: NHL_UG_CE
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**汽车ERP系统现金用户手册

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**汽车ERP系统现金用户手册

编写说明
•本文档为最终用户使用手册,分银行对帐、现金流量预测两部分的操作说明

使用对象
本最终用户培训手册中的银行对帐部分适用于北方重汽财务部门处理银行对帐的财
务人员,现金预测部分适用于作现金流量预测的财务管理人员及与现金流量预测业
务相关的其他部门管理人员

参考文档

Company Confidential - For internal use only iii
**汽车ERP系统现金用户手册

目录
文档控制...................................................................................................................................ii
编写说明................................................................................................................................. iii
使用对象.......................................................................................................................... iii
参考文档.......................................................................................................................... iii
目录..........................................................................................................................................iv
第一部分银行对帐...............................................................................................................1
操作说明............................................................................................................................1
本期银行对帐....................................................................................................................1
自动对帐................................................................................................. 错误!未定义书签。
手工对帐......................................................................................................