文档介绍：经费收支预算
人员工资福利
工资
经理:1 × 4,500 = 4,500(元/月)
管理人员:1 × 3,500 = 3,500(元/月)
后勤人员:3 × 3,000 = 9,000(元/月)
技术人员:4 × 2,200 = 8,800(元/月)
保安类: 13 × 1,500 =19,500(元/月)
保洁、绿化类:
10 × 1,200 =12,000(元/月)
房地产E网/
小计: 57,300元/月(32人)
补贴、奖金、过节费、加班费
奖金: 3,500×32÷12=9,400元(3,500元/人·年)
双薪:25,800元÷12月=2,150元
过节费:11,000元÷12月=920元
加班费:57,300×80%÷22天×3倍×10天÷12月=5,210元
小计: 17,680元/月(32人)
福利类
倍讯易/
服装800元/人·年(冬夏装各两套) 800×32÷12=2,133元
保险:
%(含社会保险) 17,000× %=6,154元
% 40,300×%=6,984元
房租150元/人·月 150×23= 3,450元
培训费150元/人·年 150×32÷12=400元
交通补贴300元/人·月(限9名员工享受) 300×9= 2,700元
福利费57,300×14%=8,022元
小计: 29,843元/月
本项合计: 104,823元/月
行政办公费:
办公费用
270元/月(损耗性办公品费用:30元/人,计30×9=270元/月)
办公用具、设备养护、维修:
185元/月(按折旧费的15%计:73000÷(5×12)×15%=185元/月)
通讯费
500元/月(其中:手机费1100元/月;电话费400元/1部)
车辆及员工外出交通费
1,000元/月
宣传用品
500 元/月
本项合计: 3,455元/月
节日装饰(购置、安装):
本项合计: 800元/月
四、员工活动(文体活动)
本项合计: 1,000元/月
五、公共设施维护费
序号
设备类别
维修项目
测算费用
分摊费用(月)
1
电梯
1)日常巡视检查
2)专业保养。
3)技监局安检
奥的斯公司全保养费1300元/月(保修期不计);
技监局安检费800元/年
67元
2
发电机、
高低压
配电屏、
配电箱
1)起动用蓄电池2组,有效期2年
2)半年或一年更换机油、滤清器
3)2年更换皮带、风扇、调校喷油嘴
4)消耗柴油
5)开关、继电器、熔断器、线缆、显示装置等维修费用
1)1000元/2年
2)机油1500/年
滤清器1500/年
3)皮带、风扇更换、油嘴调校2500/2年
4)消耗柴油2桶1500元/年
5)8000元/年
1188元
3
中央空调系统、冷水机
组、分体空调系统
1)分体空调清洗滤网、蒸发器、冷凝器、检漏、加***等耗材
2) 冷却水、冷冻水系统加药清洗、水质处理
1)1500/年
2)冷水机组1500元/年,中央空调机组2部3000元/年
1167元
3)冷水机组、冷冻机组日常维护
3)消耗性材料(管道、风机、保温、阀门等修补耗材)8000元/年
4
安全监
控系统
温感、烟感、监控镜头、显示器等维修费用
9480元/年
790 元
5
给排水系统
管道、阀门、防锈等维修费用(不包括电机)
8000元/年
667元
6
通讯系统、音响系统、
线路维修费用(不包括设备更新)
3000元/年
250元
7
公用
设施
照明灯具的维修、电源插座插头插接线板维修;
各类标识、公共通道、沟、渠、井盖、路面等维修、养护费用
30000元/年
2500元/月
8
房屋
本体
建筑本体构件、部件的修补、粉饰、防漏处理(不包括大、中修及改变结构的费用)
预计1000元/月
本项合计: 7,629元/月
六、保安系统维护费
物资名称
单价×数量
使用期限
每月维护费用
对讲机
1,080元/台×15
3年
450元
对讲机电池
100元/台×30
2年
125元
对讲机耳麦
120元/个×10
200元
电***
600元/根×4
2年
100元
录象机
1,500元/台×1
3年
录象带
35元/盒×50
1年
145元
巡更棒
2,000元/根×2
3年
巡更感应点
60元/个×20
3年
手电筒
70元