文档介绍：目录
1、总账系统 3
凭证管理 3
. 凭证录入 3
. 凭证修改 3
. 凭证删除 3
. 凭证审核 4
. 出纳签字 4
. 凭证打印 4
. 凭证查询 4
. 转账凭证定义 4
. 转账凭证生成 4
. 记账与取消记账 5
出纳管理 5
. 现金日记账 5
月末处理 5
. 期末对账 5
. 期末结账 5
账薄查询、打印 6
. 总账 6
. 明细账 6
. 往来账 6
. 多栏账 6
2、报表系统 7
报表简介 7
. 术语说明 7
报表计算 8
报表打印设置 8
格式设计 9
公式简介 10
3、固定资产系统 10
初始设置 10
. 资产类别 10
. 增减方式 11
. 卡片项目设置 11
. 卡片格式设计 11
. 原始卡片录入 12
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总账系统
凭证管理
凭证录入
:如图1-1-1
填制凭证
增加
录入
保存
图1-1-1
:
点击菜单[凭证]下的[填制凭证],显示凭证画面。点击[增加],录入数据,在[字]前单击出现凭证类别,双击可选择类别。点击[制单日期]后的日期可修改日期。单击[摘要]或[科目名称]下的空白处,可输入内容或其编码。金额直接输入。
如果该科目有项目等核算,则弹出辅助项,然后录入,点击[保存].
凭证修改
:如图1-1-2
弃审
取消签字
直接修改
保存
图1-1-2
,签字等相似,与下面的一起说明。
凭证删除
在[制单]下的[作废/恢复]来作废凭证。
点[制单]下的[整理凭证], 接着会提示(是否整理凭证断号?),点击是即可。
凭证审核
[审核凭证],然后点[确定],双击任一行,然后点击[审核]即可。
出纳签字
点[出纳签字],然后输入条件,再点确定,出现多张单据,点[确定]则全签字,双击一张,然后点[签字]。
凭证打印
点击[打印凭证],输入要打印的凭证的条件,点[打印],然后在下一个对话框点[确定]即可。
凭证查询
[查询凭证],输入要查询的凭证的条件,点[确定],出现凭证列表,双击需要的凭证即可。
转账凭证定义
行[期末]|[转账定义]|[自定义转账]命令,进入‘自定义转账设置’,单击工具栏上的[增加],打开‘转账目录’对话框。依次输入转账序号,转账说明,凭证类别。单击[确定]。
在‘科目编码’文本框中输入‘5503’,在‘方向’下拉列表框中选择‘借’,滚动到‘金额公式’文本框。双击‘金额公式’文本框,打开‘公式向导’对话框。在左边选择‘期末余额QM()’单击[下一步]。在‘科目’文本框中输入‘5503’,选择期间为‘月’,方向为空,单击‘按默认值取数’,选中‘继续输入公式’,单击运算号‘*’,在‘公式名称’框中,选择‘常数’,如图5-1-18单击[下一步],输入常数2,单击[完成]。
转账凭证生成
执行[期末]|[转账生成],打开‘转账生成’对话框,单击‘自定义转账’,点击[确定]后即可
记账与取消记账
记账:
执行[凭证]|[记账],打开‘记账-选择本次记账范围’对话框,选择要记账的凭证或范围,单击[下一步],打开‘记账-记账报告’对话框,单击[记账],打开‘期初试算平衡表’,单击[确认],开始登记有关的总账,明细账,辅助账。出现‘记账完毕’,惦记‘确定’。
取消记账:
单击[期末]|[对账],进入‘对账’窗口,按[Ctrl+H],激活恢复记账前状态功能。
执行[凭证]|[恢复记账前状态],打开‘恢复记账前状态’对话框,单击‘最近一次记账前状态’,即可恢复记账。
出纳管理
现金日记账
执行[出纳]|[现金银行日记账],出现查询见面,输入相应条件,点[确认]即可。
月末处理
期末对账
执行[期末]|[对账],进入‘对账‘窗口,单击要进行对账的月份,单击[对账],开始自动对账,