文档介绍：财务总监工作总结
第8年~第10年即将过去,回顾过去三年,作为财务总监的我,带领着财务部在公司CEO领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同事的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证应付款的支付,及时准确无误地办理银行借贷和利息的支付等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足。以下,我将对我过去三年的工作作一个总结。
一、第8年~第10年度主要经济指标完成情况
截止至第8年~第10年度12月底,公司实现销售P1:3800个,P2:800个,P4:14700个,产值30998多万元,%;而且收回销售货款26348多万元,货款回收率高达100%。实现利润总额2212多万元;公司管理费用开支6380多万元;为公司年度计划管理费用6856万元的 %。
二、第8年~第10年度主要财务工作回顾
第8年~第10年很已经过去,回顾三年来公司财务部所做的工作:会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的分部门、分项目核算工作,财务预算、计划执行情况的核算,财务规范的贯彻落实,内部部门间工作的协调,外部财政、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学****与实践等等,公司全体财务人员真是感慨万千,相信各兄弟部门的人员也是感同身受。
(一)积极筹措资金,科学理财,切实做好财务管理与资金保障工作
资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。第7年生产计划全面铺开,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在第7年初项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据生产需要和公司发展的要求,合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了第7年4月份开始的银行借贷工作,经过两次磋商,我们一致协定借贷4年期的固定资产贷款1500万元。保证了生产的顺利进行,及时偿还了银行贷款利息。
(二)齐心协力,任劳任怨,爱岗敬业,全力做好管理与服务工作
第8年~第10年度,公司财务部工作任务和工作量大幅度增加,据不完全统计,第8年~第10年度公司共计发生会计业务357笔,编制三套报表(年报、内部报表、对外报表)及平时各类临时财务报表32份,办理信贷、转帐等银行产品78份。此外,接受局审计、社会审计、税务局检查达3次之多,得到各检查单位的充分肯定。
(三)全面参与项目经营工作,积极筹措资金,做好资金平衡和规划工作
财务部全面参与项目的经营管理与核算工作,通过资金成本测算,为项目决策提供依据。公司财务部针对业主对资金调动的实际要求,同时根据公司项目所在片区的特点,积极协调片区范围内的资金调动,为项目各项工作的顺利开展提供资金保障,实现了整个公司的资金平衡和规划工作。
(四)克服工作中的种种压力与困难,办理了历史遗留事项,取得了阶段性的工作成绩
由于公司以前的财务基础工作比较薄弱,历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、遗留下来的大量的往来清算、资金结算等工作都比较多。特别是第7年,大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成,全体财务人员从来不计较个人得失,第8年~第10年清理了大量历史遗留的未达账项,清理了大量的未收货款。