文档介绍：***公司财务分析
目录 一、概述 二、经营分析 三、资本投资情况分析 四、财务预算及指标分析 五、总结
一、概述: (简要说明公司资产、负债状况(通过资产负债率、流动比率指标简要说明;通报收入和利润情况,同时说明与预算的差异情况。)
二、经营分析 1、业务收入情况 2、成本状况分析 3、费用执行情况
1、业务收入情况—整体收入状况
项目
本月金额
本年累计
本年预算
预算达成率
一、主营业务收入
1、铺位租金及管理费
2、广告位
3、代开票收入
4、临时场地收入
5、其他
其他业务收入
营业外收入
资源互换收入
合计
1、业务收入情况—整体收入情况
文字分析说明:(建议配收入饼图)
1、业务收入情况---分店别收入情况
市场
本月收入
本年累计
本年预算
预算达成率
深圳一店
深圳二店
深圳三店
深圳LED店
济南店
柳州店
惠州店
韶关店
上海店
泸州店
合计
文字分析说明:建议增加柱状图辅助分析
1、业务收入情况---柜位出租情况
文字分析说明:建议配出租量分析图
市场
可出租面积
截止本月已出租面积
深圳一店
深圳二店
深圳三店
深圳LED店
济南店
柳州店
惠州店
韶关店
上海店
泸州店
合计
1、业务收入情况---同业比较分析
单位名称
优势
劣势
经营规模
简要文字分析说明
2、成本状况---主营业务成本分析
成本项目
本月数
本年累计
本年预算
预算达成率
水费
电费
污水处理费
保安费
垃圾处理费
物业管理费
清洁费
空调使用费
电梯费
折旧
委托经营管理费
代收电费
合计
文字分析说明