文档介绍：会计电算化实****报告
专业班级:会计101
姓名:张茹
学号:2010013959
上机操作时间:2013-3-8至2013-3-27
上机操作地点:林学院二楼实****机房
一、实****内容:
(一)系统管理,具体包括建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、账套数据引入、修改账套数据;
(二)基础档案设置,具体包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式的设置;
(三)总账管理系统初始设置,具体包括总账系统控制参数设置、基础档案设置、期初余额录入;
(四)总账管理系统日常业务处理,具体包括凭证管理【填制凭证、审核凭证、凭证记账】、出纳管理、账簿管理【总账、科目余额表、明细账、辅助账】;
(五)总账管理系统银行对账;
(六)总账管理系统期末处理,具体包括自动转账、对账、结账;
(七)UFO报表管理:制作货币资金表;
(八)UFO报表管理:利用模板生成资产负债表。
二、操作步骤:
(一)建立帐套
1、打开系统管理,以系统管理员身份进入系统;
2、增加用户
执行“权限”|“用户”命令,进入“用户管理”窗口,单击【增加】按钮增加用户汪刚、陈亮、赵红。以“汪刚”为例:
在弹出的增加用户对话框中,填写编号“001”、姓名“汪刚”、口令“无”、所属部门“财务部”、角色“帐套主管”,单击【增加】按钮,完成。
3、建立账套
(1) 执行“账套”|“建立”命令,打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息:帐套号:002;帐套名称:北京光明科技有限公司;账套路径:选择系统默认路径为“C:\ U8SOFT\ADMIN”;启用会计期:2003年1月。
(3)输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。单位名称:北京光明科技有限公司;单位简称:光明公司。
(4) 输入完成后,单击【下一步】按钮,进行核算类型设置。本币代码:RMB;本币名称:人民币;企业类型:工业;行业性质:新会计制度科目;账套主管: 001汪刚。
(5)确定基础信息,选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框,单击【完成】按钮。
(6)以此类推,按照所给试验资料设置分类编码方案和数据精度,完成帐套创建。
4、财务分工
(1)执行“权限”|“权限”命令,进入“操作员权限”窗口,选择002账套;2003年度。
(2)从操作员列表中选择汪刚,选中“账套主管”复选框,确定汪刚具有账套主管权限。
(3)选择陈亮,单击工具栏中的【修改】按钮,打开“增加和调整权限”对话框,选中“总账-凭证-出纳签字”权限,具有“总账-出纳”的全部操作权限,单击【确定】按钮。
(4)同理,设置操作员赵红的权限。
(5)单击工具栏中的【退出】按钮,返回系统管理。
(二)基础档案设置
1、启动企业应用平台。
输入:操作员“001 汪刚”;密码“无”,选择账套“002 北京光明科技有限公司”;会计年度“2003”;日期“2003-01-01”,单击【确认】按钮进入。
2、进行基础设置
(1)打开“基础设置”|“基本信息”命令,双击打开系统启用,启用总账;
(2)打开“控制台”页签,执行“基础信息”|“基础档案”命令,在“基础档案”窗口中,双击要设置档