文档介绍：员工差旅管理办法
一、目的
保证公司正常运营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法。
范围
本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核;
本办法适用于公司各部门;
3、行政人事部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其他各部门是费用控制实施的直接责任部门。
三、出差办理手续
出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点,是由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
出差申请单格式:(附件)
审批说明:
员工因公出差时,一般员工省内出差由本部门经理审批,省外出差须经分管领导批准;公司领导出差须经董事长批准
出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借支单”,填写“借支单”写清借款人、部门、用途、金额等事项,由部门负责人批准后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。出差时借款,以“前账不清,后账不借”为原则对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。
借支单格式:(附件)
四、差旅费报销程序
在出差过程中,因业务工作需要,使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销;
出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见;
凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,须经分管领导签署意见后方可报销;
出差人员需于每月5日前,将上月差旅费用各项单据寄于公司行政部进行审核,以便每月10日发放上月差旅差用。如未按规定期限提报者,当月差旅费用发放推迟至下月10日;
1000元以内,部门经理审批;1000—5000元,由部门经理初审,会计或财务审签,总监审批;5000元以上,由会计或财务、总监审签,董事长审批;部门经理出差费均报总监审签,董事长审批。
差旅费报销单格式:(附件)
五、出差相关费用规定
1、日常费用:
等级
住宿费
交通费
差旅补贴
(无需发票)
备注
A级
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