文档介绍：第五部分委外业务操作手册
委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。售料委外按照销售与采购流程执行;工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行;现在所讨论的委外仅为带料委外。
委外业务总体流程:委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算,供应商提***后,根据委外入库单生成发票,交财务办理采购结算。涉及单据:委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。
一、物料清单维护
由公司带料委托外单位进行加工,必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的
原材料或毛坯及用量,所以,在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单。
菜单路径:生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护(见图)。
双击打开{物料清单资料维护}。点击菜单〖增加〗按钮,打开新的{物料清单资料维护}表体,逐一输入相应表头内容。
输入表头内容列表:
字段名称
内容说明
备注
BOM类别
系统按规则自动生成
母件编码
委外完工后的成品或半成品编码
母件名称
委外完工后的成品或半成品名称
系统根据编码自动生成
规格型号
委外完工后的成品或半成品规格
系统根据编码自动生成
计量单位
系统根据编码自动生成
母件损耗率
可根据需要填写
版本代号
建立清单时必输
同一母件不同子件时不可重复
版本说明
必输,与版本日期一致即可
版本日期
物料清单的生效日期
默认为系统时间
替代标识
建立替代清单时必输
一般不输
替代说明
建立替代清单时的说明
一般不输
备注
可输入必要的注释。
输入表体内容列表:
字段名称
内容说明
备注
仓库编码
加工成成品的原材料仓库编码
子件编码
加工成成品的原材料编码
子件存货代码
加工成成品的原料、毛坯代码
系统根据编码自动生成
子件名称
加工成成品的原料、毛坯名称
系统根据编码自动生成
基本用量
加工成一件成品所需原料用量
注意:同一母件的子件内容发生变化时,建立的物料清单时采用不同的版本号。在录入委外订单选择该母件时默认是版本日期最新的物料清单,当版本日期相同时默认为版本号最新的物料清单,如需选择旧版本号需要手工选择。
、审核
对输入内容确认无误后,点击菜单〖保存〗、〖审核〗按钮,物料清单正式
生效。
物料清单的弃审:当需要弃审物料清单时,点击菜单〖弃审〗按钮。
物料清单的修改:当需要修改物料清单时,点击菜单〖修改〗按钮(如已经审核需先进行弃审)。
物料清单的删除:当需要删除物料清单时,点击菜单〖删除〗按钮(如已经审核需先进行弃审)。
物料清单的停用:当物料清单不再使用,点击菜单〖停用〗按钮。
物料清单的还原:当需要将已停用的物料清单恢复时,点击菜单〖还原〗按钮。
二、委外订单业务处理
委外订单由委外业务人员输入,经规划部审核生效后作为整个委外业务的源头数据。公司的委外订单是以委外合同作为依据输入系统。
委外订单输入
菜单路径:供应链—委外管理—委外订货—委外订单(见图)。
双击打开{委外订单}。单击〖增加〗按钮,出现新{委外订单},逐一输入相应表头及表体内容。
输入内容列表:
字段名称
内容说明
备注
订单编号
与纸质合同等文档一致。
订单日期
应与合同一致。
供应商
选择委外加工的供应商。
部门
采购人员所属部门。
业务员
采购业务员
税率
默认17%,如有不同须修改。
存货编码
委外加工的成品或半成品的编码
数量
如果不正确可以修改。
原币含税单价
输入委外加工费含税单价。
委外订单保存:对输入内容确认无误后,单击菜单〖保存〗按钮保存委外订单,委外订单保存过程中,会根据BOM(最近日期)将子项内容带入。
委外订单修改:已经保存但未审核的订单,点击菜单〖修改〗按钮直接修改,包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除,修改确认以后,正式保存,提请审核。
委外订单删除:已经保存但未审核的订单,可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
委外订单子件查询:已保存的委外订单,可以点击〖子件〗按钮,进入{委外用料单}界面,查询委外加工成品所需原材料、毛坯。
在弹出的委外用料单中可以查询,其中表头信息是加工成品信息,表体信息为子件信息。如有权限,可点击菜单〖变更〗按钮,直接修改子件用量等。
、定位委外订单
菜单路径:供应链—委外管理—委外订货—委外订单列表(见图)。
双击打开“委外订单列表”过滤界面。输入“存货编号”、“订单编号”、“部门编号”等查询条件,单击〖过滤〗按钮,系统开始查询,并显示符合过滤条件的委外订单。
双击需要的委外订单就可以显示该张单据