文档介绍：BT工程投标人投资计划书
1、投资计划编制依据
本项目总投资主要划分为工程前期费用、施工期费用、基本预备费、工程其他建设费用等组成。其中,工程施工前期费用包括:工程建设管理费、工程前期其他费用;工程施工期费用包括:工程监理费、建筑安装工程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目汇报之和。
估算依据:
标文件;
、技术标准、资金来源及建设工期;
形、地貌、地质条件、基础设施条件等现场情况以及有助于编制投资估算的参考条件;
的市政工程预算定额及相关材料价格信息;
法规和相关资料;
2、项目投资计划
为保证项目建设的顺利实施,优化各种资金的利用,根据主管部门对项目所要求得施工顺序和时间要求,以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。本项目建设投资计划安排入下表:
划表
序号
项目名称
投资实施起止时间
投资金额
(万元)
备注
开始时间
结束时间
一
项目公司筹组
二
临建建设费
三
工程征地拆迁
四
工程前期其他费用
五
建筑安装工程费
1
施工准备
2
道路工程
3
排水工程
4
竣工验收
六
基本预备费
七
其他费用
八
建设管理费
九
工程监理费
十
工程勘测设计费
十一
工程总投资
资进度计划
经研读招标及相关文件、根据本建设项目的特点,以及优化资金使用,将整个标段分专线工程实施建设,进行流水作业施工,优化投资方案,优化配套机械设备,对期中建设及投资目标进行跟踪管理,按计划控制进度投资,通过进度及投资计划的对比分析,采取相应措施,作出调整,确保工期以及投资目标。
本项目建设投资计划按《建设项目投资进度计划横道图》要求进行落实。
3、项目融资资金来源
项目公司成立后,设立资金管理部,随即着手项目资金的融资工作,本项目融资由四部分组成,一是银行授信资金,我公司已取得中国人民建设银行分行为本项目提供500万元的贷款的授信意向书;二是物权抵押贷款,我公司现有多处商业地产,市值600万元,可抵押贷款300万元。三是利用我公司工程结余利润650万元,四是剩下不足
资金利用长期稳定的供应商提供垫付资金或延长资金支付时间,约占工程总造价的40%,以上融资将是我公司对本项目来源和投资的有力保障。
本项目资金来源如下表所示:
序号
资金来源
款额(万元)
备注
1
银行授信资金
500
商业授信贷款
2
房产抵押贷款
300
3
公司结余利润
650
4
供应商垫付资金
400
5
合计
1850
4、项目建设投资保证措施
为确保本项目按进度计划顺利进行,根据本项目特点,我们将下去日下具体措施:
比较大的分部工程尽量押后施工,诸如路面工程、附属设施等;
比投入资金计划超前,时间及资金数量需有余地。