文档介绍：资产负债表
月
资产行次年初数期末数负债及所有者权益
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 J_QCYE(101,1)+J_QCYE(102,1)+J_QCYE(109,1) J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109) 短期借款
短期投资 2 J_QCYE(111,1) J_QMYE(111) 应付票据
应收票据 3 J_QCYE(112,1) J_QMYE(112) 应付帐款
应收帐款 4 J_QCYE(113,1) J_QMYE(113) 预收帐款
减:坏帐准备 5 D_QCYE(114,1) D_QMYE(114) 其它应付款
应收帐款净额 6 C9-C10 D9-D10 应付工资
预付帐款 7 J_QCYE(115,1) J_QMYE(115) 应付福利费
应收补贴款 8 J_QCYE(118,1) J_QMYE(118)
其它应收款 9 J_QCYE(119,1) J_QMYE(119) 未交税金
存货 10 J_QCYE(121,1)+J_QCYE(123,1)+J_QCYE(128,1)+J_QCYE(129,1)+J_QCYE(131,1)+J_QCYE(133,1)+J_QCYE(135,1)+J_QCYE(137,1)+J_QCYE(138,1)+J_QCYE(401,1) J_QMYE(121)+J_QMYE(123)+J_QMYE(128)+J_QMYE(129)+J_QMYE(131)+J_QMYE(133)+J_QMYE(135)+J_QMYE(137)+J_QMYE(138)+J_QMYE(401) 未付利润
11
待摊费用 12 J_QCYE(139,1) J_QMYE(139) 其它未交款
待处理流动资产净损失 13 预提费用
一年内到期的长期债券投资 14 待扣税金
其它流动资产 15 一年内到期的长期负债
流动资产合计 20 C6+C7+C8+C11+C12+C13+C14+C15+C17+C18+C19 D6+D7+D8+D11+D12+D13+D14+D15+D17+D18+D19 其它流动负债
长期投资: 流动负债合计
长期投资 21 J_QCYE(151,1) J_QMYE(151)
固定资产: 长期负债:
固定资产原价 24 J_QCYE(161,1) J_QMYE(161) 长期借款
减:累计折旧 25 D_QCYE(165,1) D_QMYE(165) 应付债券
固定资产净值 26 C25-C26 D25-D26 长期应付款
固定资产清理 27 J_QCYE(166,1) J_QMYE(166) 其它长期负债
其中:住房周转金
在建工程 28 J_QCYE(169,1) J_QMYE(169) 长期负债合计
待处理固定资产净损失 29 所有者权益:
固定资产合计 35 C27+C28+C30 D27+D28+D30 实收资本
无形及递延资产: 资本公积
无形资产 36 J_QCYE(171,1) J_QMYE(171) 盈余公积
递延资产 37 J_QCYE(181,1) J_QMYE(181) 未分配利润
无形及递延资产合计 40 C34+C35 D34+D35 所有者权益合计