文档介绍：公司全业态控制实施细则
企业内部全业态控制实施细则
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目录
第1章资金内部控制实施细则
1>.1 资金管理目标
1>.1>.1 资金业务目标
1>.1>.2 资金财务目标
1>.2 资金业务风险
1>.2>.1 资金运营风险
1>.2>.2 资金财务风险
1>.3 资金管理业务流程
1>.3>.1 现金管理业务流程
1>.3>.2 银行存款管理业务流程
1>.4 资金管理业务相关办法、规范、制度
1>.4>.1 现金管理办法
1>.4>.2 银行存款制度
第2章采购内部控制实施细则
2>.1 采购管理目标
2>.1>.1 采购业务目标
2>.1>.2 采购财务目标
2>.2 采购业务风险
2>.2>.1 采购经营风险
2>.2>.2 采购财务风险
2>.3 采购管理业务流程
2>.3>.1 请购与审批控制流程
2>.3>.2 采购与验收控制流程
2>.4 采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度
2>.4>.1 采购授权与审批制度
2>.4>.2 采购与验收控制细则
第3章存货内部控制实施细则
3>.1 存货管理目标
3>.1>.1 存货业务目标
3>.1>.2 存货财务目标
3>.2 存货业务风险
3>.2>.1 存货管控风险
3>.2>.2 存货财务风险
3>.3 存货管理业务流程
3>.3>.1 请购与采购控制流程
3>.3>.2 验收与保管控制流程
3>.4 存货业务流程相关细则、办法、制度
3>.4>.1 验收与保管制度
3>.4>.2 领用与发放办法
第4章销售内部控制实施细则
4>.1 销售管理目标
4>.1>.1 销售业务目标
4>.1>.2 销售财务目标
4>.2 销售业务风险
4>.2>.1 销售经营风险
4>.2>.2 销售财务风险
4>.3 销售管理业务流程
4>.3>.1 销售业务流程
4>.3>.2 发货业务流程
4>.4 销售业务流程相关细则、办法、规范、制度
4>.4>.1 客户管理细则
4>.4>.2 发货管理制度
第5章工程项目内部控制实施细则
5>.1 工程项目管理目标
5>.1>.1 工程项目业务目标
5>.1>.2 工程项目财务目标
5>.2 工程项目业务风险
5>.2>.1 工程项目经营风险
5>.2>.2 工程项目财务风险
5>.3 工程项目业务流程
5>.3>.1 项目决策控制流程
5>.3>.2 工程概预算控制流程
5>.4 工程项目业务流程相关细则、办法、规范、制度
5>.4>.1 工程项目授权审批制度
5>.4>.2 工程项目决策实施办法
第6章固定资产内部控制实施细则
6>.1 固定资产管理目标
6>.1>.1 固定资产业务目标
6>.1>.2 固定资产财务目标
6>.2 固定资产业务风险
6>.2>.1 固定资产经营风险
6>.2>.2 固定资产财务风险
6>.3 固定资产业务流程
6>.3>.1 取得与验收控制流程
6>.3>.2 使用与维护控制流程
6>.4 固定资产业务流程相关细则、办法、规范、制度
6>.4>.1 固定资产预算细则
6>.4>.2 固定资产请购办法
第7章无形资产内部控制实施细则
7>.1 无形资产管理目标
7>.1>.1 无形资产业务目标
7>.1>.2 无形资产财务目标
7>.2 无形资产业务风险
7>.2>.1 无形资产经营风险
7>.2>.2 无形资产财务风险
7>.3 无形资产管理业务流程
7>.3>.1 无形资产取得与验收控制流程
7>.3>.2 无形资产使用控制流程
7>.4 无形资产业务流程相关细则、办法、制度
7>.4>.1 无形资产预算管理细则
7>.4>.2 无形资产请购审批制度
第8章长期股权投资内部控制实施细则
8>.1 长期股权投资管理目标
8>.1>.1 长期股权投资业务目标
8>.1>.2 长期股权投资财务目标
8>.2 长期股权投资业务风险
8>.2>.1 长期股权投资运营风险
8>.2>.2 长期股权投资财务风险
8>.3 长期股权投资业务流程
8>.3>.1 长期股权投资决策流程
8>.3>.2 长期股权投资执行流程
8>.4 长期股权投资业务流程相关细则、规范、制度
8>.4>.1 投资执行管理细则
8>.4>.2 投资处置管理规范
第9章筹资内部控制实施细则
9>.1 筹资管理目标
9>.1>.1 筹资业务目标
9>.1>.2 筹资财务目标
9>.2 筹资业务风险
9>.2>.1 筹资运营风险
9>.2>.2 筹资财务风险
9>.3 筹资业务流程