文档介绍：ⅩⅩ财务部年度工作总结
ⅩⅩ年度我们财务部紧紧围绕着公司的各项工作,认真进行会计核算,规范各项财务基础工作,强化公司资金管理,努力为公司筹备资金,积极参与公司各项工程建设,为工程资金的使用做好服务,并起到监督作用。财务部ⅩⅩ年工作总结如下:
一、财务收入与部分费用支出情况
1、收入情况。截止年末公司共收回工程款万元。其中,公司工程款万元,他人承保工程款万元。
2、费用开支情况。本年度公司管理费用万元,财务费用万元,上缴各种税金万元。
二、主要财务工作完成情况
1、完成会计师事务所对公司2012年度的财务报表审计工作,以及税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。
2、全面梳理ⅩⅩ年财务报表工作,顺利完成了ⅩⅩ年度财务决算报表编报工作,为2014年财务工作的全面开展打下了良好基础。
三、日常工作
1、依照财务制度,认真做好会计核算。认真做好会计核算,进行会计监督。在日常业务工作中,从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从资金计划的安排,到工程项目款的拨付等,都能认真执行财务会计制度。财务科对各类票据首先进行初审,对不合规、不合法的原始单据及时指出,对记录不准确、不完整的票据,要求经办人及时的更正补充,所有的报销凭单都详细注明了经办人及业务发生事由等。票据的审核,保证了会计凭证资料的规范,保证了会计信息的真实,发挥了财务核算和监督作用。
2、做好资金管理和资产清查。认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和库存,根据公司的资金需要及时做好资金筹措工作。在资产管理方面,对单位新购置的、新增资产及时入帐登记,对年久失修的,确需核销报废的资产及时进行了登记,在日常工作中,我们部门对公司的固定资产情况进行了全面的清查登记,对各类财产物资进行了实地盘点,核对库存现金、银行存款管理做到心中有数,,做到账实相符,账账相符,账凭相符。
3、积极和其他部门联系和沟通,规范各项工作。
4、按时准确的完成工程成本核算,为工程建设提供资金做好服务。根据工程的实际完成情况,积极协助项目完成工程成本核算,对各个包工队的工程决算进行详尽的审核、校对,准确无误的入账,保证各项工程的资金顺利使用,为工程的进度做好服务。
5、按时分析月报、净资产统计、以及其他工作每月月底按时汇总收支明细表,并作出分析,给领导提供明确的信息。我们按照公司的实际情况进行统计、计算,反应出公司的实际净资产。完成了职工医疗保险,住房公积金,养老保险的办理,以及停薪留职职工保险的收缴工作,按时发放公司员工的工资。准确计算职工集资的利息,按时发放到集资人手中。
6、为公司筹备资金,保证资金的运行和使用。与银行建立优良的银企关系,并与银行建立信贷关系,为贷款搜集整理大量资料,编制各类会计报表,贷款报告。多次接待银行领导对我们公司的考察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系。同时对贷款有了全面的了解,学到了新的业务知识。ⅩⅩ年我们公司累计贷款4200万。ⅩⅩ年职工集资累计6000多万,面对这么大的款项存入、支出。对存入公司款项的职工,我们积极配合。需要退款时,准时退款,保障公司的信誉。
7、积极与税务稽查部门的沟通与协调。我们经常与税务部门沟通联系,建立了良好的税企关系,每个月圆满完成对税务资料的申报,并且完成了其他资料的申报。增加了对我们企业的信任。