文档介绍：会计电算化实验报告
随着经济的迅速发展,传统的手工做账即费时间又费人力而且容易出错,已不能满足企业的需要,因此传统的手工记账已经被计算机代替。为了能够使同学们更好的将理论运用于实践,并且尽快适应以后的工作,学校专门设置了会计电算化实验这门课程,为我们以后打下良好的基础。
实验内容
实验是以北京乐凯股份有限公司为虚拟单位,运用用友ERP-U8管理软件。实验的主要内容包括建立帐套(建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据)、基础信息设置(部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式)、日常业务处理(设置系统参数、增加或修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证、审核凭证)、期末处理(期末转账业务、试算平衡、对账、结账)和财务报表(表格式设计、公式设置、报表数据计算)五个实验。
实验问题
实验是按照会计电算化实验指导教材的内容进行操作,但是要想学好会计电算化不能只按照书本上的内容操作,我们应该熟练的操作学****到的内容。因此,我们在实验中遇到的问题,应及时解决,并将问题牢记于心,以免在以后的工作中发生同样的问题。现将会计电算化中遇到的问题总结如下:
建立账套
在进行账套管理之前首先注册系统管理,系统允许以两种身份注册进入管理系统,一是以系统管理员即admin的身份,二是以账套主管即16801的身份。由系统管理员即admin建立帐套并设置了账套主管后,在未使用相关信息的前提下,我以系统管理员即admin的身份进入,对某些信息进行修改,以便使信息更真实准确地反映企业的相关内容,可以对账套信息进行调整,可是发现不能进行修改。解决方法为,以账套主管即16801的身份进入修改其具有操作权限的账套中的信息,系统管理员无权修改。
基础信息设置
基础设置是将企业的相关资料录入系统,为系统的日常运行做好基础工作,包括基础信息设置、基础档案设置、数据权限设置、单据设置等内容。在填制会计凭证是,发现没有对应的会计科目,经过检查后发现,是因为没有设置会计科目的下级科目,导致的凭证无法正常填写。其解决方法为,以账套主管即16801的身份进入企业门户,在企业门户的“基础信息”中选择“会计科目”中修改,单击工具栏上的“增加”命令按钮进行该下级科目的设置。
日常业务处理
总账中德初始设置完成后,就可以可以开始进行日常业务处理。日常业务处理的任务是通过录入和处理各种记账凭证,完成记账工作,查询和打印输出各种日记账、明细账和总分类账,同时对个人往来和单位往来等辅助账进行管理。在填制凭证时发现有一张凭证的金额写错了,但已经保存。解决方法为,以制单人即16804李四的身份进入,找出错误的凭证,单击工具栏中的
“制单”下的“作废/恢复”,然后单击“整理凭证”便将错误凭证永久删除。
期末处理
在转账生成时,具体某一业务一个月只能转账生成一次,由于刚刚接触转账生成,并没有注意生成的次数,以至于一张凭证生成了好几次。解决办法为,先要取消记账,即以16801账套主管的身份进入总账系统,单击“期末”下的“对账”,弹出对话框,单击对账日期对应的单元格,之后按“ctrl+H”键,出现“凭证恢复记账状态”,然后再对应的记账人员取消记账,对应的审核人员取消审核,再以填制凭证人员的身份,