财务管理办法.doc

文档介绍：财务管理办法
协会所有现金及日常工作所必需的用品都由秘书处管理。协会在银行设有帐户,日常现金流动由秘书处代为管理;日常工作需要的用品(如笔、双面胶等)由各部门暂时保管,秘书处定时收集以免浪费。
协会工作的必要支出采取先由经手人垫付,然后根据发票(收据)给予报销的办法。所有需要报销的支出都必需保留发票(收据),并在发票(收据)背面写上经手人的姓名、所属部门及承办项目的名称,以备日后查账。发票(收据)须上交经手人所属部门部长或副部长查核并在上面签字,然后由协会负责人最后确认并签字方可得到报销款项。没有保留发票(收据)或发票没有部长(副部长)及协会负责人签字的一律不予报销。
所有发票(收据)及其副本由秘书处保管。秘书处每个月在协会BBS和FTP上公示一次协会收支情况,并在每个学期末进行一次结算。各部门备有电子版部门收支情况表,各部部长或副部长须认真填写以备秘书处随时核对帐目。
各会员须按时缴纳会费,逾期不缴纳会费者将被视为不履行会员义务并自动放弃会员的所有权利。
任何会员如果对协会收支有疑问的都可以向秘书处查询。秘书处将尽力做到财务工作的公开透明。