文档介绍：公司员工差旅管理制度
1、   出差流程:
1)         出差人员提出申请
2)         部门经理审批
3)         主管副总审批
4)         出差。
2、   报销流程:
1)         出差人员归司后,填写《差旅报销单》
2)         持各项单据,由财务部审核票据
3)         由总经理审批
4)         报销。
3、   报销标准:
1)        长途交通费:实行凭票报销的原则,乘坐火车:夜间行车6小时以上可购买硬卧车票。否则只能买硬座票。
2)        市内交通费:
a.      非本市:每人每天元。
b.      本市:凭车票报销(出租车一般以陪同客户、携带笨重物品或巨额现金***,本着节约的原则,报总经理批准报销)。
3)        住宿费:每人每天元(部门经理元),在报帐时需提供住宿发票,金额不高于住宿费规定标准。
4)        餐补费:
a.       非本市:每人每天元。
b.      本市:每人午餐补元(由于业务原因中午不能赶回公司吃午餐的情况)。
5)        邮电费、行李费、路桥费、汽油费、停车费:按票据报销。
6)        招待费:符合使用规定的,据票据报销。
4、   管理制度
1)        每一位员工都要本着节约的原则,自觉遵守公司的出差用费标准。
2)        公司员工出差须经部门经理以上管理人员批准后方可出差。
3)        凡能通过其它途径解决问题的,尽量不安排出差;凡是一人能解决的,应尽量一人出差。
4)        天数的计算:
a.       住宿:以发票天数为准。
5)        出差期间要开具住宿费发票,报帐时交财务核实住宿日期及天数。
6)      带车外出者,长途交通费和市内交通费不予报销。
7)        公司员工乘坐飞机或软卧要从严控制。出差任务紧急、路途较远的、经总经理批准方可乘坐飞机。
8)        乘坐火车,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的可乘坐卧铺;符合乘坐卧铺,实际乘坐硬席,分别按下列比例给予补助:乘坐慢车、直快列车,按硬席票价60%补助;乘坐特快列车,按硬席票价50%补助;乘坐特快空调列车,按硬席票价30%补助。
9)        工作人员外出参加会议,途中按出差规定报销。会议期间的伙食补助费由主持召开会议单位统一支报时,各种会议的公杂费由召开会议的单位开支时,参加会议的人员不得在差旅费中列支报销
10)    报销时,差旅费和招待费要分开汇总、报销,并注明每笔招待费的用途,方便财务部统计。
11)    出差人员利用出差机会,事先经主管领导批准就近回家探亲办事的,其绕道产生的各项费用由个人自理。绕道和在家期间不报出差补助费、住宿费及市内交通费。
12)     出差返回三日内必须报帐交回余款,逾期不报不得再次借款。
备注:董事长出差住宿标准为五星级酒店,总经理出差住宿标准为四星级酒店,其他人员为快捷酒店。
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