文档介绍：2016部门财务工作计划怎么写
财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制,各部门的费用支出,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化,制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化。
一、加强规范管理,做好日常核算工作
,合理控制成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重,为此,财务部要根据领导的旨意,加强了各项数据统计的真实性,给公司今后的发展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作,完善财务制度建设。
,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。(备有附件,已交人事部)
,在实际工作中做到每周出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量。做好财务档案管理。
,账实相符,做到了出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白凭证订购,保管,等管理工作,起到财务部门的一个监督作用。
,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作。
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,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算治理,。
,采取集中控制与分散控制的原则,集中控制是在分管领导的领导下,指导财务部门统一控制,统一核算,分散控制是有各个部门根据本部门职责分工,对应付的成本费用进行控制,采取行政负责,部门监督的原则,控制好业务招待费用的使用。
,流动资产(库存资产)的管理,(每月应对库存产品进行盘点,账卡物必须做到统一标识,)凡是资产都应该为企业带来效益,提高资产利润率。
(汽油费,运输费,差旅费等)实行预算管理,总额控制,分层量化,责权明晰。
,2011年各项财务数据采集完成,已上报总经理。
,存货盘点将在月底进行,31日结束。
作为财务部的责任人深入研究税收政策,合理避税增收益,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为,一个人能力毕竟有限,提到整体素质,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业发展壮大做出更新的贡献!
篇二:
2017公司财务部工作计划
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班