财务报销管理办法.docx

文档介绍：为及时办理报销手续,提高工作效率,每月25号到下月3号定为集中收单时间。
报销人需提供合法真实发票,发票应有清晰的发票专用章或者财务专用章、正确的抬头、一致的发票号码和机打号码。报销发票应分类别整理整齐,对齐左上角,粘贴在报销凭证后面,如单据较多时可以另附纸张粘贴。发票外缘不得超出报销凭证首页,报销凭证要写明附件张数,内容不得涂改。
提交报销凭证的同时必须附统一格式的报销事项说明单,报销事项说明单应按表格要求将每一张发票事由、金额等填写完整清楚,并在提交人处签上姓名和日期,否则,财务核算人员可以拒收。
部门人员出差前,应该提前1-2天申请,填写《出差申请单》,由派出人审核签字确认。办理差旅费借款及报销手续时,需向财务核算员提交此《出差申请单》原件及复印件各一份,出差前已经办理过借款手续的,报销时可以不再提供。
报销打车票时,应将打车票横向居中粘贴在《派车单》上,派车单应一事一填,注明部门,乘车人、出发地点、出发时间、到达地点、到达时间、事由(在备注处写明),并在用车人处签名。
报销快递费时,应附上快递底单;报销办公用品费、耗材费等,应有请购单、收货单
报销招待费,应填写《应酬费申请单》或者《招待费审批单》,注明姓名、应酬时间地点、对方公司名称、被招待人员职务、姓名等信息。
报销食品票,除填写《应酬费申请单》外,还应提交超市小票
因财务采取电汇方式,故报销人在收到银行短信后请及时找财务核算员签字。
每周五下午,财务核算员将本周加班名单报部门长审批,将审批结果及所需发票数告知加班组组长,下周周一上午下班之前加班组长应将提交足额发票,不提交的不予发放加班费。
特殊规定
差旅费
报销凭证+报销事项说明单+出差申请单原件及复印件
打车费
报销凭证+报销事项说明单+派车单
快递费
报销凭证+报销事项说明单+快递底单
招待费
报销凭证+报销事项说明单+应酬费申请单
食品费
报销凭证+报销事项说明单+应酬费申请单+超市小票
耗材费
报销凭证+报销事项说明单+请购单+收货单