文档介绍：财务部部门规划-财务工作计划-书业网财务部部门规划一、部门规划编制目的下半年财务部部门规划是依据公司经营情况及企业发展战略制定。明确财务部门工作重点,分解和评价财务工作目标,考核各个部门绩效完成情况,以及制订相应措施支持公司总体战略目标的实现。本规划的具体落实,将体现在财务部工作计划之中。二、财务部目前工作现状财务部目前的工作,主要是完成部门的具体工作,如向相关政府部门提供相应企业经营的财务报告以及缴纳相应的税款,与总经理制定融资需求,及向各商业银行申请贷款并配置资金资源,税务筹划和管理等职责。目前财务设置:财务经理一名,会计两名,出纳一名。具体工作职责分解到各个岗位,初步形成了会计负责具体工作,经理全面协调的业务管理体系。三、现状分析从财务实际运作情况和处理结果看,我们认为整体上能保证公司日常财务管理正常运转和需求,部门业务工作产生的效果有效地提升了公司的价值,通过加强外部资金的融资拓展,成功地贷入经营资金,大大满足企业经营的需要;税务策划工作通过企业经营情况并积极沟通,为公司提出合理的节税方案。对外报表编制及财务信息报送及时。随着公司的不断壮大以及业务的发展,目前财务管理还存在一些薄弱环节:1在职能作用的发挥上,部分财务管理的前期介入作用不突出,使管理停留在事后算帐上。2对业务部门绩效考核工作滞后。3会计核算和成本分析的及时性不够,数据采集和收集能力不足,难以做到实时控制。4财务人员的业务水平和素质有待进一步的提升,以保证公司的各项改进措施得以实施。四、综合以上存在的问题,本部门制定短期规划如下:1加强对财务人员业务知识和能力的培训,使之能适应公司对财务管理水平提升的综合素质和能力的要求。具体实施方案为内部学****与外部短期培训相结合。2加强与业务部门的合作,逐步将财务管理以事后分析为主过渡到以事前控制为主,事中检查,事后分析三者有机结合的管理状况,将财务管理水平引向深入。3改善对业务部门绩效考核工作滞后的局面。及时汇总当月收支数据,据此生成各部门的绩效考核数据。月末及时找相关部门责任人催要业务报表,核对业务报表的准确性,加强成本核算的准确性。4跟进公司新的业务板块开展,建立相配套的核算体系,为新业务的开展在财务上提供强有力的支持。篇二:2017公司财务部工作计划一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这