文档介绍：协议编号:
渤海银行
收支账户资金(交易资金)三方托管协议
甲方(付款委托人):
地址: 电话
证件类型: 证件号码:
法定代表人(负责人):
乙方(收款委托人):
地址: 电话
证件类型: 证件号码:
法定代表人(负责人):
丙方(托管人):渤海银行股份有限公司
地址: 电话:
法定代表人(负责人):
甲乙双方已于年月日签订《合同》(合同编号: ),双方自愿委托丙方对交易款项进行托管。甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法,且具有充分的权力、授权及法定权利签署本协议及履行本协议项下的全部义务。甲、乙、丙三方经友好协商,达成如下协议,并共同遵守。
第一章托管账户开立及管理
第一条托管账户开立
甲、乙双方指定丙方“渤海银行股份有限公司”开设以甲乙双方商定的名义开立托管账户(户名: 帐号: 开户行:
),用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。
开立托管账户时,甲方应向丙方出具《委托开户通知书》,《委托开户通知书》应加盖甲乙双方的预留印章,丙方以《委托开户通知书》为依据开立托管账户。
第二条资金所有权和托管账户管理
在托管期间,托管账户内的资金所有权归属于本协议第四章第一条约定的资金存入方,托管账户由丙方管理,以上两账户不得提现。丙方对托管账户内的全部款项仅享有托管的权利和义务,并根据本协议约定的合规指令办理资金支付,不擅自动用账户资金。
第二章托管职责、期限和金额
第一条丙方作为托管银行,应履行以下职责:
(一)开立托管账户,保管托管资金,确保资金安全;
(二)根据本协议约定的合规指令及监督标准办理资金支付;
(三)及时向甲方、乙方披露托管资金的相关信息。
第二条托管期限
托管期限自甲方将托管资金划入托管账户之日起至托管资金划入甲、乙双方共同确认的账户为止,但最长不超过
天(含)。托管资金在托管期间产生的活期存款利息
归方所有,甲、乙双方共同授权丙方在银行结息日或托管子账户销户后将利息直接支付至以下收息账户:
户名:
开户行:
账号:
托管期限到期后,若甲、乙双方仍未按照本协议约定提供《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的,丙方有权解除本协议。丙方应书面通知甲、乙双方解除托管协议,并将托管账户内款项划入以下退款账户:
户名(甲方):
开户行:
账号:
第三条托管资金
本协议项下托管金额为人民币(大写) 元整(小写: 元)。
第三章授权人及相关指令
甲、乙双方根据丙方要求向丙方提供《托管指令授权书》(附件1),约定《委托开户通知书》(附件2)、《委托付款通知书》(附件3)、《终止协议通知书》(附件4)、《托管业务变更申请书》(附件5)、《延长托管期限申请书》(附件6)的授权签发人签章或有效业务印章样式,丙方以此作为对以上各类通知书做要素的齐全性以及签章的表面一致性
审核的依据。
第四章资金收付
第一条资金存入
本协议签署后的个工作日内,甲方将以上托管资金汇入托管账户。丙方向乙方出具资金到账通知后,正式履行托管职责。
第二条资金支付
一、在托管期限内,丙方仅可以按下述条件支付托管资金:
1、甲方提供甲方签署的《委托付款通知书》,丙方审查《委托付款通知书》要素的齐全性以及签章的表面一致性。审查无误后,丙方将托管账户内的款项以转账的方式划到甲、乙双方共同确认的乙方开立的以下收款账户中:
户名(乙方):
开户行:
账号:
2、在托管期限内,甲、乙双方自愿终止资金的托管,乙方应向丙方提交由乙方签署的《终止协议通知书》,丙方审查《终止协议通知书》要素的齐全性以及签章的表面一致性。审查无误后,丙方将托管资金以转账的方式划入甲方开立的以下退款账户中。
户名(甲方):
开户行:
账号:
本协议终止,托管手续费不予退回。
二、丙方仅根据本条第一款的规定对支付指令内容进行核对,并据以解付款项。
三、《委托付款通知书》或《终止协议通知书》应以原件或传真的方式向丙方发出,当其以传真方式发出时,应由发出方保管原件,丙方保管传真件,当两者不一致时,以丙方收到的传真件为准。
四、在托管期限结束前,若甲方或乙方对托管资金的支付尚未达成一致意见,不能如期向丙方发出双方共同签署的《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的,甲方或乙方中的任何一方可在托管期限结束前10个工作日向丙方发出《延长托管期限申请书》,并应以原件方式向丙方发出。单次延长的托管期限最长不得超过原托管期限;延长的托管期限的到期按原托管期限终止的约定执行。延长的托管期限期间的托管费与原托管期限内托管费总金额相同,上述申请经丙方同意后,申请方应于丙方同意之日起2个工作日内支付托管费至丙方指定账户,否则托管期限到期终止。托管期限延长