文档介绍：资金托管贷款协议
编号:
甲方(出资方):
住所: 电话:
法定代表人:
乙方(资金使用方):
住所: 电话:
法定代表人:
丙方(资金托管方):中国农业银行股份有限公司分行
住所: 电话:
负责人:
共同声明条款:
、乙双方的合作合同而制订。除本协议约定的情况外,甲、乙双方在签订和履行合作合同过程中出现的问题和纠纷与本协议无关。
,本协议的变更、解除、终止须经甲、乙、丙三方同意。
,如因甲乙方的原因被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况,致使丙方无法协助完成资金划转,丙方有权终止本协议,且丙方不承担任何法律责任。
,导致本协议解除或终止的,丙方不返还已收取的手续费。
5. 甲、乙、丙三方之间的任何争议均应由双方协商或提交丙方所在地人民法院解决。
、授权权限。
、乙、丙三方已阅读本协议所有条款,甲、乙、丙三方对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
,因违反法律法规并给丙方造成任何损失的,将对丙方的损失承担赔偿责任。
、乙、丙三方均有权签署本协议。
甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则,经友好协商一致,甲方委托丙方对借给乙方的专项资金进行管理。三方就有关托管事项约定如下,并订立本协议,以便共同遵守。
第一部份用款项目情况
第一条:甲方确认用款项目的情况如下:
一、建设项目概况
1、项目名称: 。
2、项目地点:
3、项目内容:
二、建设资金:
其中:乙方自筹资金万元
银行贷款万元
予收销售款万元
三、工程目标
(日历)天
: 2010 年 9 月 8 日
:2012 年 9 月 8 日
四、工程质量目标
按质按时按量在预定工程内建筑达到优良工程。
五、销售期
计划开始出售产品日期:2012 年 10 月 6 日
第二部份资金的托管
第一条、资金托管账户的设立
甲方同意乙方在丙方开立户名为企业基本帐户,账号为的账户,作为托管资金专用账户(下称托管账户)。
第二条、托管资金范围和时间:从甲方转入款时开始计时。
托管资金系甲方的自有资金,是干净的,合法的资金。是甲乙双方依据签订的项目〈合作合同〉(合同签订时间年月日;合同编号:—,以下简称合作合同),甲方发放给乙方存入乙方托管帐户内用于项目建设的资金。共元。
第三条、托管资金使用时间为五年。从款到乙方在银行设立的托管账户内之日起计算。到期由乙方归还本息。托管账户内的资金参照甲方托管期间人民银行公布的利率计算利息,利息归乙方所有,乙方在本协议终止后有权支取利息。
第四条、托管帐户管理与资金划拔
一、托管账户主要用于乙方从甲方处获得的建设资金的存放以及乙方销售收入资金的存放,和通过该账户清偿还甲方的本金和利息与支付项目工程有关的款项。
二、乙方同意该托管账户不得开通网银、通兑等其它支付功能,只能通过银行框台转账的方式请求丙方划转托管资金,如乙方通过银行框台转帐之外的方式划转资金的,由此造成的后果由乙方承
担。同时甲丙方一旦发现,有权要求乙方限期纠正,并依据本协议第十条的约定进行处理。
三、丙方只对存入托管账户内的资金按照本协议的约定,根据甲、乙双方有权签字人共同签发的《项目工程进度款支付确认单》(附件三)《项目工程建设进度申请表》(附件六)等本协议约定的方式划转托管资金,而不对托管账户以外资金的使用进行监督管理,同时丙方也不对托管账户内除项目借款资金、销售回宠资金以外的其它资金的存入,归集负责。
第五条、托管资金的定向支付对象
一、乙方与甲方均同意,托管资金的定向支付对象为项目的承建施工企业和材料供应商、税务机关、甲方等与建设项目有关的支付对象。
(1)根据目前已签定的工程承包合同及材料供应购销合同,甲乙双方确定托管资金定向支付的施工企业、材料供应商对象为:
:
开户名称:
帐户:
施工企业2:
开户行名称:
帐户:
:
开户行名称:
帐户:
材料供应商2:
开户行名称:
帐户:
:
开户行名称:
帐户:
(2)用托管资金归还《合作合同》项下甲方资金本息利润时,甲方指定的划入银行和帐户为:
开户行:
帐户:
二、超出以上范围的支付对象,如需要增加定向支付的对象,则甲、乙双方有权签字人另行签发《支付对象补充认证单》(附件一),经双方确认后,可以补充成为托管帐户资金的定向支付对