文档介绍：最新精选机关财物管理制度
财物管理制度
一、管理规定
1、认真执行《会计法》,按规定程序和办法对各项经费实行规范管理。
2、按照国家机关统一的会计制度设置会计帐簿,具体包括总帐、明细帐、日记帐和辅助性帐簿(页)。
3、会计人员与会计事项审批人员和经办人,按各自的岗位职责相互分离,互相制约。
4、会计与出纳员不能兼任,出纳员不得兼任稽核,要帐款分立、帐实相符。
二、经费支出管理
经费支出要严守财经纪律,从严控制支出、合理使用经费。
1、办公经费
(1)办公用品由办公室统一购买、保管、发放,办公室安排专人按定额领用;
(2)需要印刷、复印的文件材料需填写《印刷、复印批办单》,经办公室主任签批后到印刷厂印刷、复印。
2、差旅费
(1)机关工作人员因公出差(参加会议、学****前往外省、市所需经费由委员会主委批准预先借支。
(2)公出人员按任务、目的地、行程日期和往返路线发生费用,期间发生的各项标准原则上按市财政文件规定,公出归来后要在3—5天内报销旅费。
(3)机关工作人员前往自治区内各地(含本市)执行公务、调研、会议等发生的差旅补助费实行包干管理。前往外省、市执行的,差旅伙食补助按财政局文件规定执行。
3、电话费
(1)委员会机关配置的电话,话费定额管理;委员会领导的电话月租费和话费合计为120元。统一由办公室承付。
(2)住宅电话(手机):按地区财政局文件规定执行。
4、会议费
由办公室提出经费预算,经主委办公会议审核批准。
5、采暖费
按地区财政局文件规定标准执行。
6、招待费
严格控制招待费支出,接待有关领导需经主委批准方可列支。
8、探视费
党员患病住院,委员会领导前往探望,原则上只购送一次慰问品,标准为100元左右。
三、经费报销审批
1、委员会内费用支出,均经办公室主任审核,由主委签批后报销。机关工作人员因公借款和按规定报销经费均要填写借款凭证和报销
凭证。
2、报销专项经费的,事前经分管领导同意,事后由分管领导签字批准,再