文档介绍：出纳2015年度工作总结
我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学****新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家家提出宝贵意见。
首先先,在领导的帮助下我了解解了出纳岗位的各种制度及及其日常的工作流程。在同同事们的指导和帮助下使我我学到了很多工作中的知识识,使我最快的熟悉了这份份新的工作。在工作岗位没没有高低之分,一定要好好好工作,来体现人生价值。。同时为了提高工作效率,,平时自学电脑知识和errp的出纳知识及操作,利利用erp使工作更加准确确和快速。
其次作为公公司出纳,我在收付、反映映、监督四个方面尽到了应应尽的职责,过去的几个月月里在不断改善工作方式方方法的同时,顺利完成如下下工作:
一、日常工作作:
1、严格执行现金金管理和结算制度,定期向向会计核对现金与帐目,发发现金额不符,做到及时汇汇报,及时处理。
2、、及时收回公司各项收入,,开出收据,及时收回现金金存入银行。
3、根据据会计提供的依据,与银行行相关部门联系,井然有序序地完成了职工工资和其它它应发放的经费发放工作。。
4、坚持财务手续,,严格审核(凭证上必须有有经手人及相关领导的签字字才能给予支付),对不符符手续的凭证不付款。