文档介绍：财务部月度工作计划
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司司领导完成各责任中心经济济责任指标的预算及制订工工作,并做好公司有关财务务管理制度的拟稿工作,加加强财务制度建设。
5、、做好日常会计核算工作。。按照会计制度,分清资金金渠道,认真审核每笔原始始凭证,正确运用会计科目目,编制会计凭证,进行记记账。做到“三及时”:即即及时编制有关会计报表,,及时报送税务等部门;及及时装订会计凭证;及时清清理往来款项。出纳要严格格按照现金管理办法和银行行结算制度,办理现金收付付和银行结算业务;及时准准确登记银行、现金日记账账,做到日清月结;严格支支票领用手续,按规定签发发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回回收情况,做好货款回收工工作。
7、积极筹措资金金,从多方面保证公司资金金运营的流畅。
8、努力力加大新业务开拓力度,实实现跨越式发展。企业未来来的发展空间将重点集中在在新业务领域,务必在认识识、机制、措施和组织推动动等方面下真功夫,花大力力气,力争使在较短时间内内投资、发展新业务,走在在同业前面,占领市场。
9、eo临时交办的其他工作作。
二、加强基础防范、、做好安全工作
1、货币币资金安全。定期检查现金金提取、送存过程中的安全全问题,检查现金是否超库库存存放;对有关设备的完完好性进行检查,若有隐患患,及时处理并向上反映;;及时加以整改。
2、票票证管理安全。做好现金、、收据、发票、各种有价票票证的管理工作以及安全防防范工作,确保不漏不遗不不缺。
3、负责防火安全全。严格执行用电管理规定定并保证每日下班时切断主主电源;对办公室吸烟进行行严格管理,采取有效措施施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期期检查安全措施的完好性,,发现问题及时处理并向上上汇报。
三、加强考核考考评、提高工作质量
1、、严格遵守《会计人员职业业道德》和有关规定,对违违反规定的人员提出处理意意见。
2、严格进行考勤勤工作。严格执行上下班制