上半年工作总结 李青云...ppt

文档介绍：2011年上半年工作总结
李青云
2011年7月5日
2011年上半年工作总结
一、日常工作
二、其他工作
三、工作中的心得体会及收获
2011年上半年工作总结
一、日常业务

付款:按时做好支付货款,员工报销,发放工资等工作
收款:及时到银行取回回单,以便会计做账


包括承兑汇票的接收、登记、转让、到期提交银行委托收款等工作。


月末查询并打印当天的外汇牌价表,并将美元账户余额抄录,交给会计做账

将日常取回的财务费用回单按出票银行、费用性质归类,整理粘贴,填写费用报销单。
2011年上半年工作总结
2011年上半年工作总结
《应收票据明细表》中的余额与用友软件中“应收票据”科目当月余额进行核对,做到账账相符
,与《应收票据明细表》中的内容逐一核对,做到账实相符,交程经理审核
,与用友软件中“库存现金”科目当月余额进行核对,做到账实相符,交程经理审核
2011年上半年工作总结
,交程经理审核

2011年上半年工作总结
二、其他业务

金额500万元整


,用作抵押

2011年上半年工作总结




、中信银行提供审计报告
2011年上半年工作总结

《开承兑申请》,提交民生银行



2011年上半年工作总结


证,以供审核