文档介绍：南京高新区产业区四期***区道路、河道建设项目
投标文件
财务方案与法律方案
社会资本名称:
地址:
日期:
目录
第一部分 财务方案 2
第一章 财务方案概述 2
一、 财务方案概述 2
财务计划概述 2
本项目相关财务数据表格式如下 5
二、 财务方案的详细内容 10
三、 投标人财务分析 42
第二部分 法律方案 77
第三部分 评分索引表 78
财务方案
财务方案概述
财务方案概述
财务计划概述
社会资本的财务计划概述应包含以下内容:
1、项目总投资中,项目资本金和债务资金之比为2:8。
2、项目资本金和债务性资金的来源以及条件。
(1)本项目项目资本金按总投资20%计,即9, 万元。项目注册资本金9,,全部由我方以现金方式出资。我方承诺在《投资合作协议书》签订后 10 个工作日内设立项目公司。在项目公司设立后 5 个工作日内将注册资金全部汇入项目公司指定账户。我单位流动资金较为充足,截止2017年6月23日我单位在中国农业银行股份有限公司静安支行有存款余额24,,并且我单位近三年来(2014年度至2016年度)年均货币资金余额较足,能够满足本项目需求。各年货币资金余额及年均余额见下表。
近三年货币资金货币资金情况汇总表
单位:万元
2013年12月31日
2014年12月31日
2015年12月31日
2016年12月31日
时点余额
13,
59,
168,
171,
2014年度
2015年度
2016年度
年度均额
36,
114,
169,
我单位近年来现金及现金等价物逐年稳步提升,现金充足。见近三年现金及现金等价物情况汇总表。
近三年现金及现金等价物情况汇总表
单位:万元
项目
2016年
2015年
2014年
期末现金及现金等价物余额
120,
113,
47,
近三年货币资金情况详见本册附件1:近三年经审计财务报表
(2)其余资金拟通过银行贷款筹集,共计36,,我公司已经与渤海银行股份有限公司佛山分行就本项目达成5亿元的融资意向,能够满足本项目要求,详见本册附件2渤海银行股份有限公司佛山分行融资意向书。我单位承诺正式签署《项目合同》后30日内完成融资交割。
3、我方承诺在正式签署《项目合同》后30日内完成融资交割。
4、债务资金的融资进度计划表。
根据本项目建设投资及资本金投入时间要求,我单位对融资进度做如下安排:
债务资金的融资进度计划表
单位:万元
项目
合计
建设期
第1年
第2年
分年融资进度
36,
13,
23,
5、融资机构的融资承诺或贷款意向函。
我公司已经与渤海银行股份有限公司佛山分行就本项目达成融资意见,详见附件2渤海银行股份有限公司佛山分行融资意向书。
本项目相关财务数据表格式如下
南京高新区产业区四期 ***区道路、河道建设项目财务数据表格式
附表 1 项目资本金来源和金额
序号
项目资本金来源
金额(万元)
占总投资的百分比(%)
1
中科建设开发总公司
9,
20%
合计
9,
20%
注:项目资本金占项目总投资的比例为不低于 20%。
我方承诺在《投资合作协议书》签订后 10 个工作日内设立项目公司。在项目公司设立后 5 个工作日内将注册资金全部汇入项目公司指定账户。
附表 2 项目总投资估算表(单位:人民币万元)
序号
类别名称
投资额(项目测算额)
社会资本报价
1
建设总投资
45,
建设投资
44130
44,
工程建设费用
41130
41,
道路
30650
30,
河道
5200
5,
景观绿化
5280
5,
工程建设其他费用(包含前期费用)
3000
3,
建设期利息
1,
注: (1)该表中 项费用按照采购人估算值报价,不得调整。
(2)项目总投资=建设投资+建设期利息。
附表 3 项目总投资使用计划表(单位:人民币万元)
序号
项目
合计
建设期
第1年
第2年