文档介绍：办公采购项目分期落实计划
办公采购招标项目
时间
办公采购招标具体进度与内容
责任人
协助人员
审核
备注
礼品采购招标
前期准备:-
办公用品及耗材、礼品采购招标系列文件草拟
中期落实:-
预招标供应商名单及有关情况收集与汇总
招标文件修改
礼品供应商邀标书发放
提交领导定稿后发放
后期确认:-
礼品供应商投标书提交与汇总;
评标;开标。
办公采购招标小组
办公用品及耗材
办公设备采购招标
前期准备:-
办公用品及耗材、礼品采购招标系列文件草拟
中期落实:-
预招标供应商名单及有关情况收集与汇总;招标文件修改
发放标书;
后期确认:-
评标与开标
办公采购招标小组
办公用品及礼品
进、出库培训;
建立台帐
前期准备:-
与财务部沟通有关事项
财务部门配合
中期落实:-
由财务部进行建帐培训;购买印印制、有关票据及帐簿
后期确定:-
正式启用执行有关手续
市内快递、国内国际(ems)招标
(询价采购)
前期准备:-
与有关快递公司进行沟通;
由总裁办供应商进行初步资格确认,再报领导确定其最终资格
中期落实:-
快递公司报价;对其规模与资格进行确认
后期确认:-
确定供应商
办公采购招标小组
北京移动vpmn网内业务
前期准备:-
咨询相关业务优惠比率及所需提供手续;索取相关文件;
制定公司免责条款
中期落实:-
与公司法律顾问进行沟通,确认公司免责条款;
由公司领导出面签订相关协议;
后期执行:-
与公司员工签订授权书;
向北京移动提供员工信息
执行协议优惠条款
名片印制
(询价采购)
前期准备:-
设计新版名片
由总裁办、企划部对比稿件进行初审,再报领导确定
中期落实:-
对名片印制公司比稿;报价
后期确认:-
确定供应商
办公采购招标小组
公务活动机票、酒店预订招标
前期准备:-5。15
与商旅公司进行签约后的沟通;与财务部门、综合业务部门进行沟通;制定相关操作制度及执行程序;向商旅公司上传有关员工信息
中期落实:-
红头文件审核与发布
后期执行:-
制表人:
×××
篇二:
2017公司财务部工作计划
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔