文档介绍：应付帐款管理系统
应付业务概述
供应商的管理
发票的管理
付款的管理
预付款的管理
员工费用报销
创建日记帐分录
Oracle 应付帐款系统主要内容
应付业务概述
Oracle 产品和应付的集成
Oracle
资产
Oracle 总帐
Oracle 人力资源
Oracle 现金管理
Oracle 采购
Oracle 应付
Oracle 应付概述
输入供应商
创建PO
输入发票
审批发票
付款
生成日记帐分录
和PO匹配
输入请购单
Unit 1: 供应商
主要内容:
建立新供应商
查询供应商
合并供应商
供应商: 概述
输入供应商
创建PO
输入发票
发票审批
发票付款
创建日记帐分录
和PO匹配
输入请购单
供应商和供应商地点设置
联系人
联系人
付款地点
采购地点
RFQ 唯一地点
Tokyo
New York
采购地点
付款地点
联系人
供应商
Paris
避免重复供应商
在供应商窗口设置一个新的供应商之前,要先确认系统中
没有该供应商存在.
提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:
供应商报表
供应商审计报表
定期审核供应商,以达到如下结果:
为了防止生成重复发票
为了提高系统执行速度
为了提供准确的供应商报表
合并供应商
运行供应商
审计报表
ABC Corp
ABC Corporation
审核合并结果
ABC Corporation
合并供应商
明确是否有
重复的供应商
保留审计痕迹