文档介绍：部门决算填报说明提纲
(县委群工部)
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
    2015    年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个,比上年相同,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合    计
0
一、按单位基本性质
2
0
    行政单位
1
0
    事业单位
1
0
    其他
0
0
二、按执行会计制度
1
0
    行政单位
1
0
事业单位(含行业)
0
0
    民间非营利组织
0
0
    企业
0
0
三、按单位预算级次
1
0
    一级预算单位
1
0
    二级预算单位
0
0
    三级预算单位
0
0
(二)部门录入户数说明
    2015   年度,本部门决算汇编户数共   2   个,比上年增加1个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合    计
0
一、单户表
1
0
二、经费差额表
0
0
三、叠加汇总表
0
0
注:主管部门使用经费差额表代编收支需作说明,包括代编的依据、涉及的单位和金额。
 二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
,,无差额。
无政府性基金预算财政拨款收入。
无财政专户管理资金。
(二)指标变动情况
%,主要为驻京工作组经费纳入我部核算;%,主要为增加了人员,增加了预算;%,主要为驻京工作组经费纳入我部核算;事业人员比上年增长25%,主要为适应工作需要,县群众信访接待服务中心增加了1名工作人员。
 三、报表审核情况
(一)审核情况
审核项目
数量
提示内容
单位说明
审核公式
2条
表内公式
2条
AXXX
1条
一般单位应有办公用房
我单位办公用房为租用
AXXX
2条
预决算差异数一般不为零
我单位经费除财政拨款外,无其他资金来源,预决算数无差异。
…
…
 四、决算数据其他需要说明的情况
“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表4)。
本条无。
年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
本条无。
“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)。
本条无。
“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如用于开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。
本条无。
“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
本条无。
“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。
本条无。
“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。
“资产负债简表”中“其他应付款”为年终未结完的帐和年终兑现等。
“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5)。
“三公”,,主要为驻京工作组经费(北京交通限行、接访劝返信访人所产生的交通费)纳入我部核算;(公务接待66批次,658人数),为驻京工作组经费纳入我部核算。我部公务用车1辆。
行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明(附表5)。
,%,主要为增加了人员,增加了预算。
政府采