文档介绍：某线缆企业有限公司
财务部职能说明书
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部门名称:财务部直接上级:总经理下属组成部门:无部门组织机构图:
财务部经理
务 出
统 计
计 纳
核
算
主要职责: 做好财务管理、涵养财源、盘活资金等工作,确保资金正常运作,促进企业生产经营快速健康
发展。其主要职责为:
1、坚决贯彻执行国家财经政策和纪律,以及《企业会计准则》和有关的法律法规,定期检查贯彻执行情况。
2、建立健全企业内部财务管理制度,不断规范企业的财务会计工作。
3、负责公司年、季、月度成本费用核算,指导生产车间开展成本核算工作,如实反映财务状况。
4、建立固定资产管理制度、流动资金管理制度、成本核算制度,加强财务监控,防止资金流失,加快资金周转。
5、掌握金融动态信息,合理调节资金,制定应收款回笼计划,保证企业生产经营活动的正常开展。
6、制订现金管理制度,制定现金库存限额,保证现金安全;盘活存量资产,维持资产负债率在合理水平。
7、发挥会计监督职能,健全内部审计监督制度,杜绝违法违纪现象。
8、负责编制年、季、月度财务报表,负责企业统计工作,及时向有关部门上报财务报表和统计报表。
9、负责编制季度、半年、全年财务分析报告,及时书面上报公司总经理,为总经理决策提供参考。
10、承办公司员工工资、差旅费及有关报销费用的审核和发放工作。
11、根据公司年度生产经营方针目标编制全公司财务收支计划、信贷计划和成本控制计划,并加强管理,确保各项经济指标实现。
12、协助总经理加强成本管理,定期召开经济活动分析会,不断促进企业经济效益提高。
13、负责财务文件、凭证、报表及历史资料的整理、搜集和立卷、归档工作,加强对财务档案的使用、保管工作,严格保守企业财务秘密。
14、负责对公司重要经济合同的审查会签,并监督经济合同的执行,确保企业利益不受损害。
15、按期上缴税款,接受税务和其它有关部门的业务指导及监督、检查。
16、不断推进企业会计电算化建设。
17、完成公司领导交办的其它工作任务。岗位设置:
财务部经理兼主办会计 1 名,助理会计 3 名,财务统计核算员 1 名,出纳员 1 名。
编 制
审 核
批 准
生效日期