文档介绍：上海自贸区金融体制改革
摘要:2013年8月22日,中国国务院批准设立中国(上海)自由贸易试验区,简称上海自由贸易区或上海自贸区,并于9月29日正式挂牌。这是设于上海市的一个自由贸易区,也是中国大陆境内第一个自由贸易区。12月2日,央行颁布了《关于金融支持中国(上海)自由贸易试验区建设的意见》,包括总则在内,共分七大条款三十小条款。众所周知,金融是现代经济的命脉,资金是企业经营的血液。因此,尽管自贸区的使命是投资与贸易便利化,但金融改革才是自贸区灵魂和真正的看点。从这一刻起,上海自贸区才算真正启航。
关键词:上海自贸区;金融改革;人民币
一、聚焦上海自贸区金融改革
上海自由贸易区(洋山)原名洋山保税港区,于2005年12月10日经国务院批准在洋山深水港开港的同时正式启用,是我国第一个保税港区,也是实行港口和保税区、出口加工区、保税物流园区功能合一运作模式的创新区。2013年8月,国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区,。按照目前的规划,上海自贸区分为外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和浦东机场综合保税区等4个区域,前3个区域更注重物流港口运输。
上海自贸区建设是一个国家战略,是先行先试、深化改革、扩大开放的重大举措,意义重大而深远。上海自贸区的核心是服务业开放,而金融业又是服务业的核心。自由贸易区落户上海,将促进上海建设国际金融中心,特别是推进人民币国际化进程。利率市场化、开放人民币资本项目、构建离岸金融中心的种种猜测,让上海自贸区不单是中国对外贸易的一个窗口,更是中国金融改革的一块试验田。过去几年里,人民币货币交易量排名不断攀升,国际清算银行最新发布报告称,人民币已经成为全球交易量前十大币种。
随着人民币国际地位的日益提升,中国仅有香港一个人民币离岸金融中心显然远远不够,上海作为中国的经济金融中心,也自然成为离岸金融中心的不二选择。随着上海自贸区的设立,各项金融细则出台之后,未来的不久上海将成为最大的人民币交易中心,成为人民币离岸金融中心,也将让上海成为国际金融的目标更进一步。
二、自贸区金改政策对人民币的影响
中国银行国际金融研究所所长黄志强表示,外汇体制管理放松是自贸区方案在金融方面最大的亮点,有助于推动人民币资本账户开放。此次公布的方案提出自贸区内可在人民币资本项目可兑换、人民币跨境使用等方面先行先试,探索面向国际的外汇管理改革试点,建立与自贸区相适应的外汇管理体制,全面实现贸易投资便利化。
当前金融开放需要突破的一个方面,是影响资本输出的很多限制有必要取消。从人民币国际化角度来说,短期的一个重要目标在于使人民币能够留在海外,贸易投资及国际金融交易使用人民币计价。从未来三至五年汇率变动趋势来看,是中国资本走出去的最佳时机。美元将走强,利率回升,海外资本有可能回流。未来三至五年,人民币相对稳定,甚至有轻微的贬值,有利于企业和金融机构走出去。
中国经济规模的扩大和实力的增强使人民币国际化已渐成趋势。人民币跨境使用从2009年起步,目前已取得长足进步,人民币已成为全球外汇市场中第九大活跃的交易币种。但就GDP而言,中国是全球第二大经济体,中国在全球货币市场中的地位与之并不相符。截至2013年6月,,剔除中国的外汇储备,