文档介绍：北京云星宇交通工程有限公司
财务工作流程方案
2005年6月5日
目录
一、前言…………………………………………………………………………………………3
二、财务工作流程方案……………………………………………………………………………….3
T项目涉及工作流程…………………………………………………………………………….4
项目资料办理及归档流程……………………………………………………………………….6
财务部向有关部门追催相关资料流程…………………………………………………………9
H项目立项报告审核与归档流程……………………………………………………………….11
成本测算及合同用款审核及归档流程…………………………………………………………13
项目部开立账户工作流程………………………………………………………………………17
收入、成本、费用月计划审核及归档流程……………………………………………………20
工程项目收入成本确认流程……………………………………………………………………22
外地项目部备用金费用报销流程………………………………………………………………25
备用金拨付流程…………………………………………………………………………………27
外地项目部成本报销流程………………………………………………………………….....31
外地项目部成本拨付流程…………………………………………………………………….32
工程项目资金收入处理流程………………………………………………………………….35
工程项目资金收入审批流程………………………………………………………………….37
工程项目报表提供流程……………………………………………………………………….38
公司本部成本、费用报销流程……………………………………………………………….44
办理支票、汇票流程………………………………………………………………………….46
工程项目终结阶段财务工作流程…………………………………………………………….49
往来款的管理流程…………………………………………………………………………….52
固定资产购置财务工作流程………………………………………………………………….55
固定资产折旧费用的分配流程……………………………………………………………….58
工资费用的分配与发放流程………………………………………………………………….59
开具发票、收据流程………………………………………………………………………….60
日常现金收入处理流程……………………………………………………………………….63
税务计提、申报、缴纳流程………………………………………………………………….65
投资业务处理流程…………………………………………………………………………...68
分摊项目费用处理流程……………………………………………………………………...69
财务部调账业务流程………………………………………………………………………...70
账表归档流程………………………………………………………………………………...72
财务部培训组织流程…………………………………………………………………...........73