文档介绍：项
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资
金
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理
制
度
专业合作社项目建设管理制度
为加强项目管理,规范农村项目工作程序,明确职责分工,提高项目完成质量和投资效益,依照省市有关规定制定本方法。
农业项目管理实行领导责任制,项目实施单位的法定代表人对项目申报、实施、资金管理、效益负总责。
农业项目管理坚持依法合规、责权统一、区分责任、分级负责、严格监督、违规必究的原则。
对申报材料的真实性负责,严格按照项目批复式计划文件要求实施。
按照项目管理有关要求落实责任制、合同制、招投标制和监理制度等管理制度。
严格执行项目财务管理制度,会计核算符合规定。
及时收集项目建设资料,建立项目档案,对项目执行情况进行自查,按规定及时报送项目执行情况。
配合项目监管部门开展项目监督检查,及时整改发现的问题。
专业合作社项目资金管理办法
总则
第一条:为加强项目资金管理,规范项目资金运作,提高资金使用效率,特制定本方法。
第二条:项目资金管理的基本原则:集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第二章项目资金管理职责
第三条:财务部门是本单位资金管理的职能部门,负责本单位项目资金回收及使用的日常工作,向本单位负责人负责,并接受上级主管部门的检查,监督。
第四条:负责项目实施科是项目资金管理的直接责任单位,负责项目工程款支付回收与项目资金收支计划的编制。
项目负责人是项目工程款第一责任人,领导和管理项目资金工作,对项目资金合理使用负责。
项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更和签证等工作,协助项目内页技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
项目成本负责按月编制资金收支计划,并办理收取工程款相关手续。
第五条:财务预算室应及时解决涉及工程合同条款的争议问题,协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。
第三章银行账户管理
第六条:为实现项目资金集中管理,各单位应加快信息化建设,逐步实现异地零距离资金管理,减少银行开户个数,避免资金沉淀,提高资金使用效率。
第七条:对开设银行账户的项目,其账户由镇经营站统一管理,并委托项目进行日常管理工作,严禁将银行账户出租,出借。财务室应定期对项目银行账户使用情况进行检查监督。
第八条:银行账户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务室负责人保管,人名章由本人或被授权委托人保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
第九条:项目单独开设的银行账户,工程竣工后必须及时予以注销,预留银行印鉴章交村财务室统一保管。
项目资金使用管理
第十条:项目资金使用原则:计划管理、以收定支、控制使用。
第十一条:项目应于月底前填报下月《项目资金收支计划》报村财务室,由合作社审核后汇总后编制合作社总的资金收支计划,经社长批准后执行。项目各项开支由合作社统一支付。
第十二条:项目应加强物资采购计划管理,限量采购,避免存货积压,浪费。
第十三条:项目应建立健全发包工程结算台账,核实计算分包单位完成工程量及质量安全等情况,协助合作社办理有关发包工程付款审批程序。
第五章项目资金检查与分析
第十四条:合作社应定期检查项目资金收支管理情况,特别是对单独开设银行账户的项目应加强检查,监督,发现违反资金管理规定的应严肃处理,给合作社造成损失的,应追究有关人员相应责任。
第十五条:项目资金分析是项目经济活动的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析,通过对收支情况分析,及时发现项目资金管理中存在的问题,以便及时采取措施,管好用好资金,提高资金使用效益。
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料
招标公告
高淳区红旗蔬菜园艺专业合作社,因申报2012年江苏省太湖流域面水源污染治理生态循环有机农业项目建设工程,经上级部门批准经专业合作社及项目建设领导小组研究决定,在桠溪村叶家山进行废弃物处理有关项目建设,定于2012年9月2日至9月6日到红旗蔬菜园艺专业合作社(村委内)报名,领取招标文件,投标截止日期为2012年9月8日下午4时,联系人:杨新荣,联系电话025—57811224,手机**********
特此公告
高淳区红旗蔬菜园艺专业合作社
2012年9月2日
投标报价书
高淳县红旗蔬菜园艺专业合作社:
我方已仔细研究了你单位招标文件的全部内容并勘察了现场,(1)新建废弃物收集池400立方,愿意以人民币每立方505元,。(2)新建畜禽粪便收集池800立方,愿意以人民币每立方360元,。(3)新建干粪发酵堆粪棚400平方,愿意以人民币每平方355元,。(4)新建提升泵站一座,愿意